Auflegung von beschränkten Anteilsklassen im Templeton Eastern Europe Fund und Wiedereröffnung des nicht gebundenen Bereichs des Teilfonds-Portfolios
Der Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“) hat am 28. Februar 2022 in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) von allen Anteilsklassen des Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund (der „Teilfonds“) aufgrund seines hohen Engagements in illiquide gewordenen Vermögenswerten vorübergehend auszusetzen. Diese Entscheidung war eine Folge der Krise und der restriktiven Maßnahmen im Zusammenhang mit der Invasion in der Ukraine (die „gebundenen Vermögenswerte“).
Nach sorgfältiger Analyse der verfügbaren Instrumente des Liquiditätsmanagements und zur Vermeidung eines längeren Schwebezustands der AnteilsinhaberInnen im ausgesetzten Teilfonds hat der Verwaltungsrat beschlossen, mit Wirkung zum 11. November 2022 eine Trennung der illiquiden Vermögenswerte von den liquiden Vermögenswerten des Teilfonds vorzunehmen. Das bedeutet, dass der
- Teilfonds nur mit den liquiden Vermögenswerten wiedereröffnet wird und
- der illiquide Teil des Portfolios den neu aufgelegten Anteilsklassen (den „beschränkten Anteilsklassen“) gemäß dem unten beschriebenen Verfahren zugewiesen wird (Side Pockets).
Allen Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhabern des Teilfonds wird ihr anteiliger Besitz an den gebundenen Vermögenswerten zugewiesen. Dies wird durch die Ausgabe einer entsprechenden Anzahl von Anteilen („RC-Anteilen“) in den neu aufgelegten beschränkten Anteilsklassen verbrieft. Im Rahmen dieses Vorgangs werden sieben neue beschränkte Anteilsklassen (Side Pockets) mit neuen ISIN-Codes aufgelegt, die ähnliche Merkmalen wie die entsprechende Anteilsklasse des Teilfonds aufweisen. Die sieben neuen beschränkten Anteilsklassen erhalten den gleichen Namen zuzüglich eines angehängten "RC", wie z.B. "Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR RC".
Was bedeutet das für die Anleger?
- Einmalanlagen, Sparpläne, Verkäufe etc. der nicht beschränkten Anteilsklassen können ab 14.11.2022 wieder durchgeführt werden.
- Wurde der Templeton-Fonds für FondsSuperMarkt-Kunden auch schon vor der Aussetzung rabattiert, werden Käufe und Sparpläne in Depots, bei denen FondsSuperMarkt als Vermittler eingetragen ist, wieder wie gewohnt mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag abgerechnet.
- Jede Order, die während der Aussetzung beauftragt worden ist, wird am 14.11.2022 ausgeführt. Wünschen Sie das nicht, richtigen Sie Ihren Widerspruch bitte schriftlich bis 11.11.2022 22 UHR MEZ an Franklin Templeton International Services S.à r.l.
- RC-Anteile können weiterhin nicht gehandelt werden.
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