Schroder Investment Management (Europe) S.A. hat Maßnahmen ergriffen, um den verbleibenden Wert von Russland-Fonds zu erhalten. Die Investmentgesellschaft hat somit eine Möglichkeit zur Wiedereröffnung des Fonds im besten Interesse seiner Anleger geschaffen.
Schroder hat sich dazu entschieden, neue Anteilklassen - sogenannte „Side Pockets“ - zu bilden, in denen die russischen Vermögenswerte aus den Fonds mit Wirkung zum 18. Juli 2022 separiert werden. Hierbei werden die illiquiden russischen Wertpapiere des Fonds Schroder ISF Emerging Europe in eine neue Anteilklasse überführt und aus dem Ursprungsfonds herausgelöst. Die restlichen liquiden Wertpapiere verbleiben im ursprünglichen Fonds.
Entnehmen Sie in der nachfolgenden Übersicht die betroffenen Anteilklassen sowie die prozentuale Verteilung der illiquiden Mittel in die zwei neuen „Side Pockets“ X9 (ISIN: LU2473380983, nicht institutionell) und Y9 (ISIN: LU2473381015, institutionell):
| Fonds | ISIN | Rate | X9 oder Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe A Dis | LU0106820458 | 3,53 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe B Dis | LU0106824104 | 3,14 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe C Dis | LU0106824443 | 3,88 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe A Acc | LU0106817157 | 4,97 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe B Acc | LU0106819104 | 4,36 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe C Acc | LU0106820292 | 5,73 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe A1 Acc | LU0133716950 | 4,60 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe I Acc | LU0134345577 | 7,17% | X9 |
| Schroder ISF Emerging Europe GBP A Dis | LU0242609179 | 3,53 % | Y9 |
| Schroder ISF Emerging Europe USD A1 Acc | LU0251572144 | 4,58 % | Y9 |
Was das für Anleger bedeutet
Side Pockets X9 und Y9
- Die Side Pockets sind in Deutschland nicht handelbar.
- Die Anteilklassen dienen lediglich zur operativen Abwicklung der herausgegliederten russischen Vermögenswerte.
- Es wird keine Vertriebs- oder Verwaltungsgebühr berechnet.
- Es liegen keinerlei Vertriebsunterlagen wie z.B. ein KIID vor.
- Nach bisheriger Auskunft der Investmentgesellschaft sollen sie sukzessive durch Teilauszahlungen abgewickelt werden.
- Die Einbuchung der Side Pockets wird voraussichtlich ab dem 18. Juli 2022 in Ihrem Kundendepot vorgenommen. Hierzu erhalten Sie separat eine Abrechnung.
Schroder ISF Emerging Europe
- Die Fonds können seit dem 18.07.2022 wieder gehandelt werden. Ab diesem Zeitpunkt sind Anteilkäufe, -verkäufe und -täusche wieder uneingeschränkt möglich.
- Sofern Sie einen Sparplan oder Auszahlplan in dem oben genannten Fonds führen, wird dieser automatisch fortgesetzt.
- Die Rabatte auf die Ausgabeaufschläge von FondsSuperMarkt greifen bei Fondskauf wieder wie gewohnt.
Kunden mit den betroffenen Schroder-Fonds im Depot haben von ihrer Depotbankein Schreiben von Schroder Investment Management (Europe) S.A. zur Verfügung gestellt bekommen.
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