Plutos Marktrunde KW 49 vom 05. Dezember 2022
Konjunktur & Rentenmärkte:
Wir blicken auf eine ereignisreiche Woche zurück. Vergangenen Mittwoch, den 30.11.22, stellte der US-Notenbankchef in einer Rede eine weniger aggressive Geldpolitik der FED in Aussicht. Er betonte zwar immer noch die zu hohe Inflation, machte Anlegern jedoch Hoffnung, dass die Zinsschritte, mit denen der Leitzins wahrscheinlich weiter erhöht wird, kleiner ausfallen werden. Schlechte Nachrichten kommen allerdings vom Arbeitsmarkt in den USA.
Ende der letzten Woche wurde der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA veröffentlicht. Dieser fiel für den Monat November überraschend gut aus. Nicht nur, dass der Stundenlohn stärker als erwartet gestiegen ist, auch wurden mehr Stellen geschaffen als prognostiziert. Das sieht zwar auf den ersten Blick nicht schlecht aus, trotzdem reagierten die Märkte eher defensiv. Grund dafür ist der Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und Zinsentwicklung.
Sollten die Löhne stärker steigen als erwartet, kann dies die Inflation unter Umständen weiter nach oben treiben. Die Zentralbanken sind also bei einer solchen Entwicklung weniger motiviert, ihre Zinsschritte defensiver zu gestalten.
Aktienmärkte
Die Märkte passen sich den verschiedenen Signalen der Zinsentwicklung an. So konnten am Mittwoch nach der Rede von FED-Chef Powell sowohl Dow Jones als auch S&P 500 ein starkes Plus verzeichnen. Die positive Stimmung wird voraussichtlich nicht in die nächste Woche getragen. Die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts schlägt auf die Stimmung der Anleger und lässt die Zinssorgen weiter bestehen.
Die Märkte können die Woche zwar mit einem Plus abschließen, jedoch bleibt die Zinsfrage spannend und die Anleger können kein eindeutiges Signal in dieser Frage festmachen. Der S&P 500 ist mit 1,13 % und der NASDAQ mit 2,03 % im Plus. Der DAX kann seine Positivserie nicht fortsetzen und verliert zum ersten Mal seit acht Wochen leicht mit -0,08 %. Gute Nachrichten gibt es für die Rohstoffinvestoren.
Sowohl Öl als auch Gold und Silber konnten letzte Woche kräftig zulegen. Öl ist um ca. 2 % gestiegen und konnte den Abwärtstrend durchbrechen. Wie nachhaltig diese Trendwende ist, bleibt noch offen und ist abzuwarten. Gold konnte ebenfalls mit 2,5 % zulegen. Auch für Anleger in Bitcoin gibt es positive Entwicklungen. Nach sehr schweren Wochen für die digitalen Assets konnte sich der Bitcoin zumindest ein wenig erholen, mit einem Plus von guten 3,2 %.
Einzelwerte
Die schweizerische Bank Credit Suisse hat eine turbulente Woche hinter sich.
Zu Beginn wurde der Trend des letzten Jahres fortgesetzt und die Aktie verlor stark an Wert. Dieser Trend wurde von den Aussagen des neuen CEO unterbrochen. Er wolle Abflüsse des verwalteten Vermögens stoppen.
Zusätzlich hatte die Credit Suisse letzte Woche frisches Fremdkapital beschaffen können. Der Trend der Aktie änderte sich und der Kurs konnte sich am Freitag mit einem Plus von 10 % erholen. Die Nachhaltigkeit dieser Trendwende ist abzuwarten.
Märkte in der vergangenen Woche
| Name | Performance Jahr | Performance Monat | Performance Woche |
| MSCI World | -8,18 % | 2,99 % | 0,44 % |
| S&P 500 | -14,57 % | 7,99 % | 1,13 % |
| DJ Ind. Average | -5,25 % | 6,25 % | 0,24 % |
| NASDAQ-100 | -26,51 % | 10,47 % | 2,03 % |
| Euro STOXX 50 | -7,46 % | 7,85 % | 0,39 % |
| DAX | -8,53 % | 7,95 % | -0,08 % |
| SPI | -12,99 % | 4,00 % | 0,12 % |
| Gold Unze 999.9 | -1,73 % | 6,94 % | 2,47 % |
| BTC Bitcoin (USD) | -63,26 % | -19,53 % | 3,22 % |
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