Liebe MorgenFund-Kunden,
durch eine Umstellung bei MorgenFund verändert sich der dargestellte Kurswert/Preis der Russland-Fonds in den MorgenFund-Kundendepots deutlich: Der Kurswert des DWS Russia steigt, der Kurs des DWS Osteuropa fällt.
Seit dem Ukraine Krieg wurden einige russische Fonds bzw. Fonds mit russischen Wertpapieren aufgrund der Restriktionen vom Handel ausgesetzt. Marktübliches Vorgehen ist hier, dass diese Fonds mit dem letzten bekannten Kurspreis angezeigt werden. Bislang nutzte die Fondsplattform MorgenFund für den DWS Russia Fonds und den DWS Osteuropa Fonds jedoch marktnahe Preiskalkulationen.
Um sich an den Marktstandard anzupassen, hat MorgenFund sich entschlossen, ab sofort nur noch den letztbekannten Preis im System zu hinterlegen und somit auch nach außen hin anzuzeigen. MorgenFund wird zukünftig bei diesen Fonds nicht mehr vom Marktstandard abweichen.
Betroffene Fonds
| Fonds | ISIN / WKN | Letzter bekannter Preis (28.02.2022) | "Marktnahe Preiskalkulation" (29.05.2024) | Preisdifferenz |
| DWS Russia LC | LU0146864797 / 939855 | 113,41 € | 22,16 € | 91,25 € |
| DWS Osteuropa | LU0062756647 / 974527 | 338,84 € | 415,49 € | -76,65 € |
Was die Kursaussetzung der Russland-Fonds für die Anleger bedeutet, haben wir in einem weiteren Artikel für Sie zusammengefasst.
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