KFM Fonds Transparent vom 27.01.2022

Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS

Der innere Wert je Fondsanteil (NAV) hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm auf aktuell 44,01 Euro entwickelt. Das Fondsvolumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm um 16,18 Mio. Euro reduziert und liegt derzeit bei 185,51 Mio. Euro.

Ordentlicher Nettoertrag beträgt aktuell 0,11 Euro je Fondsanteil

Für das Geschäftsjahr 2021 konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen ordentlichen Nettoertrag in Höhe von 1,89 Euro je Fondsanteil vereinnahmen. Durch zusätzliche Prämien, die im Rahmen von Gläubigerabstimmungen und vorzeitigen Rückzahlungen erzielt wurden, konnte das Zielniveau somit pünktlich zum Ende des Geschäftsjahres erreicht werden. Durchgeführt wird die Ausschüttung planmäßig am 24.03.2022 in Höhe von 2,10 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis von 47,55 Euro zu Jahresbeginn 2021 bedeutet dies erfreulicherweise eine erneute Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Die Entwicklung des Fonds über den gesamten Zeitraum seit Fondsauflage können Sie hier einsehen.

Durchschnittlicher Zinskupon der Wertpapiere 6,16% p.a.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 88 verschiedenen Wertpapieren investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen von 6,16% p.a. ist für den Fonds auch eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Alle Investments des Fonds können Sie im Detail hier einsehen.

Änderungen und Zinszahlungen im Portfolio des Fonds

Seit dem letzten KFM-Telegramm hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 5,25%-Anleihe der Aves One AG (WKN A289R7), die 5,25%-Anleihe der Aves Schienenlogistik 1 GmbH (WKN A2YN2H) und die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +475 bps) der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG (WKN A19SRQ) im Rahmen des aktuellen Rückkaufangebots veräußert. Des Weiteren hat der Fonds die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +325 bps) der Eurofins Scientific SE (WKN A19R3N) und die 3,75%-Anleihe der Grenke AG (WKN A255D1) im Rahmen der Portfoliosteuerung veräußert. Gezeichnet hat der Fonds den 6,25%-Green Bond der reconcept GmbH mit Laufzeit bis 2028 (WKN A3E5WT) im Rahmen der aktuellen Neuemission.

Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 6,50%-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig GmbH (WKN A255DF), der 6,50%-Anleihe der UniDevice AG (WKN A254PV), der 6,00%-Anleihe der M Objekt Real Estate Holding (WKN A2YNRD), der 7,50%-Anleihe der Securo Pro Lux SA (Verius-Anleihe) (WKN A1927W), der 5,25%-Anleihe der Aves Transport 1 GmbH & Co. KG (WKN A2TSPC), der 4,00%-Anleihe der PCC SE (WKN A2G867), der 4,00%-Anleihe der PCC AG (WKN A2NBFT) und der 6,00%-Anleihe der Real Equity GmbH (WKN A2YN1S).

Wichtige Kennzahlen des Fonds zum 27.01.2022 im Überblick:

Erläuterungen:

Die Volatilität ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt.

Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.

Die Duration ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Je geringer der Wert ist, desto unempfindlicher reagiert das Wertpapier auf eine Zinserhöhung. Die Macaulay-Duration bildet einen gewichteten Mittelwert der Zeit zu jeder Zinszahlung (Kupon) und Kapitalauszahlung einer Anleihe ab. Die niedrigen Durations-Kennziffern verdeutlichen, dass der Fonds für mögliche Zinsänderungen eher unempfindlich ist.

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