Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS
Der innere Wert je Fondsanteil (NAV) hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm auf aktuell 44,98 Euro entwickelt. Das Fondsvolumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm um 9,89 Mio. Euro reduziert und liegt derzeit bei 201,69 Mio. Euro.
Ordentlicher Nettoertrag beträgt aktuell 1,87 Euro je Fondsanteil
Für das Jahr 2021 plant die KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung in Höhe von 2,10 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Der ordentliche Nettoertrag zum 16.12.2021 in Höhe von 1,87 Euro je Anteilsschein befindet sich im Zielkorridor, um die geplante Ausschüttung zu erwirtschaften. Zusätzliche Prämien, die im Rahmen von Gläubigerabstimmungen und vorzeitige Rückzahlungen vereinnahmt wurden, heben den Gesamtertrag pünktlich zum Jahresende auf das Zielniveau. Hierzu erfolgt separat eine Meldung. Bezogen auf den Anteilspreis von 47,55 Euro zu Jahresbeginn 2021 bedeutet dies eine erneute Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Die Entwicklung des Fonds über den gesamten Zeitraum seit Fondsauflage können Sie hier einsehen.
Durchschnittlicher Zinskupon der Wertpapiere 6,21% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 92 verschiedenen Wertpapieren investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen von 6,21% p.a. ist für den Fonds auch eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Alle Investments des Fonds können Sie im Detail hier einsehen.
Änderungen und Zinszahlungen im Portfolio des Fonds
Seit dem letzten KFM-Telegramm hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS keine Veränderung bezüglich seiner Zusammensetzung vorgenommen.
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH GmbH (WKN A2YN1M), von der 7,25%-Anleihe der Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL - WKN A2GSNF), von der 7,50%-Anleihe der ERWE Immobilien AG (WKN A255D0), von der 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH (WKN A3E46Z), von der 7,50%-Anleihe der PREOS Real Estate AG (WKN A254NA) und von der 6,00%-Anleihe der Real Equity GmbH (WKN A2YN1S).
Wichtige Kennzahlen des Fonds zum 16.12.2021 im Überblick:
| Modified Duration: 2,22% | Durchschnittskupon: 6,21% p.a. |
| Macauly Duration: 2,36 | Durchschnittsrendite durationsgewichtet: 7,10% p.a. |
Volatilität seit Auflage: 5,66% | Performance seit Auflage: 23,62% |
| Volatilität (3 Jahre): 7,81% | Jahresperformance seit Auflage: 2,67% p.a. |
| Volatilität (1 Jahr): 3,72% | Performance im laufenden Jahr: -0,41% |
| Sharpe Ratio seit Auflage: 0,53 | 12-Monats-Tief: 44,98 € |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,22 | 12-Monats-Hoch: 48,83 € |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): 0,24 | Letzte Ausschüttung: 2,20 € (am 24.03.2021) |
Erläuterungen:
Die Volatilität ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt.
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
Die Duration ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Je geringer der Wert ist, desto unempfindlicher reagiert das Wertpapier auf eine Zinserhöhung. Die Macaulay-Duration bildet einen gewichteten Mittelwert der Zeit zu jeder Zinszahlung (Kupon) und Kapitalauszahlung einer Anleihe ab. Die niedrigen Durations-Kennziffern verdeutlichen, dass der Fonds für mögliche Zinsänderungen eher unempfindlich ist.
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Rechtliche Hinweise
Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken und haben insbesondere keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente werden nicht von uns erstellt, sondern von den betreffenden Gesellschaften; sie bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) erhältlich.
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