Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS
Der innere Wert je Fondsanteil (NAV) hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm auf aktuell 44,01 Euro entwickelt. Das Fondsvolumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm um 3,93 Mio. Euro reduziert und liegt derzeit bei 181,58 Mio. Euro.
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 erfolgt planmäßig am 24.03.2022
Für das Geschäftsjahr 2021 konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS einen ordentlichen Nettoertrag in Höhe von 1,89 Euro je Fondsanteil vereinnahmen. Durch zusätzliche Prämien, die im Rahmen von Gläubigerabstimmungen und vorzeitigen Rückzahlungen vereinnahmt wurden, konnte das Zielniveau zum Ende des Geschäftsjahres erreicht werden. Durchgeführt wird die Ausschüttung planmäßig am 24.03.2022 in Höhe von 2,10 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Bezogen auf den Anteilspreis von 47,55 Euro zu Beginn des Jahres 2021 bedeutet dies für die Anleger eine erneute Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Die Entwicklung des Fonds über den gesamten Zeitraum seit Fondsauflage können Sie hier einsehen.
Durchschnittlicher Zinskupon der Wertpapiere 6,18% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 86 verschiedenen Wertpapieren investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen von 6,18% p.a. ist für den Fonds auch eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Alle Investments des Fonds können Sie im Detail hier einsehen.
Änderungen und Zinszahlungen im Portfolio des Fonds
Seit dem letzten KFM-Telegramm hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 11,25%-Anleihe der 4finance S.A. (WKN A181ZP) zum Zwecke der Portfolio-Optimierung veräußert. Des Weiteren wurde die 5,50%-Anleihe der PORR AG (WKN A19CTJ) nach der Kündigung der Anleihe gemäß den Anleihebedingungen zu 100% des Nennwertes zurückbezahlt.
Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 5,25%-Anleihe der Aves Transport 1 GmbH (WKN A2TSPC), der 5,50%-Anleihe der PANDION AG (A289YC), der 3,75%-Anleihe der Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (WKN A2G9G8), der 6,00%-Anleihe der M-Objekt Real Estate Holding (WKN A2YNRD), der 4,75%-Anleihe der TEMPTON Personaldienstleistung GmbH (WKN A3MP7A), der 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH), der 5,375%-Anleihe der PORR AG (WKN A28TAL) und der Anleihe mit variabler Verzinsung (3M-EURIBOR +425 bps) der Infront ASA (WKN A3KX1Y).
Wichtige Kennzahlen des Fonds zum 10.02.2022 im Überblick:
| Modified Duration: n.n. | Durchschnittskupon: 6,16% p.a. |
| Macauly Duration: n.n. | |
| Volatilität seit Auflage: 5,63% | Performance seit Auflage: 20,54% |
| Volatilität (3 Jahre): 9,31% | Jahresperformance seit Auflage: 2,21% p.a. |
| Volatilität (1 Jahr): 3,71% | Performance im laufenden Jahr: -2,62% |
| Sharpe Ratio seit Auflage: 0,53 | 12-Monats-Tief: 43,81 € |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,14 | 12-Monats-Hoch: 48,83 € |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): n.n. | Letzte Ausschüttung: 2,20 € (am 24.03.2021) |
Erläuterungen:
Die Volatilität ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt.
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
Die Duration ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Je geringer der Wert ist, desto unempfindlicher reagiert das Wertpapier auf eine Zinserhöhung. Die Macaulay-Duration bildet einen gewichteten Mittelwert der Zeit zu jeder Zinszahlung (Kupon) und Kapitalauszahlung einer Anleihe ab. Die niedrigen Durations-Kennziffern verdeutlichen, dass der Fonds für mögliche Zinsänderungen eher unempfindlich ist.
Fonds der KFM AG kaufen Sie über FondsSuperMarkt zu besonders günstigen Konditionen!
- Dauerhaft 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- Kostenloses Depot
- Keine Transaktionskosten
- Sichere Verwahrung bei einer deutschen Depotbank
Rechtliche Hinweise
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder keine Empfehlung dar. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei Zahl- und Informationsstellen und über das Internet unter dma-fonds.de erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernimmt die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.
