FONDS TRANSPARENT
Weiterhin stabile Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS
Der innere Wert je Fondsanteil (NAV) hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm auf aktuell 45,84 Euro entwickelt. Das Fondsvolumen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hat sich seit dem letzten KFM-Telegramm um 3,94 Mio. Euro reduziert und liegt derzeit bei 193,39 Mio. Euro.
Ordentlicher Nettoertrag beträgt aktuell 1,88 Euro je Fondsanteil
Für das Jahr 2020 plant die KFM Deutsche Mittelstand AG mit einer Ausschüttung in Höhe von 2,15 Euro je 50 Euro-Fondsanteil. Der ordentliche Nettoertrag zum 05.11.2020 in Höhe von 1,88 Euro je Anteilsschein befindet sich im Zielkorridor, um diese geplante Ausschüttung zu erwirtschaften. Bezogen auf den Anteilspreis von 50,68 Euro zu Jahresbeginn 2020 bedeutet dies eine erneute Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Die Entwicklung des Fonds über den gesamten Zeitraum seit Fondsauflage können Sie hier einsehen.
Durchschnittlicher Zinskupon der Wertpapiere 6,27% p.a.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist derzeit in 84 verschiedenen Wertpapieren investiert. Mit einem durchschnittlichen Zinskupon der Anleihen von 6,27% p.a. ist für den Fonds auch eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Alle Investments des Fonds können Sie im Detail hier einsehen.
Änderungen und Zinszahlungen im Portfolio des Fonds
Seit dem letzten KFM-Telegramm hat der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die 6,00%-Anleihe der indesto GC Wind GmbH (WKN A3E46Z) neu in das Portfolio aufgenommen und die 7,50%-Anleihe der PREOS Real Estate AG (WKN A254NA) im Zuge der Portfoliooptimierung reduziert. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat zudem das Umtauschangebot zum Tausch der 6,00%-Anleihe der Euroboden GmbH (WKN A2GSL6) in die neue 6,00%-Anleihe der Euroboden GmbH (WKN A289VJ) wahrgenommen.
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Zinsen erhielt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seit dem letzten KFM-Telegramm von der 3,25%-Anleihe der HORNBACH Baumarkt AG (WKN A255DH), der 7,75%-Anleihe der Photon Energy N.V. (WKN A19MFH4), der 7,75%-Anleihe der Saxony Minerals & Exploration SME AG (WKN A2YN7A), der 5,50%-Anleihe der Eyemaxx Real Estate AG (WKN A2GSSP), der 5,25%-Anleihe der FCR Immobilien AG (WKN A2TSB1), der 5,50%-Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH (WKN A2TSDS) und der 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc (WKN A2RTQH).
Wichtige Kennzahlen des Fonds zum 05.11.2020 im Überblick:
| Modified Duration: 2,00% | Durchschnittskupon: 6,27% p.a. |
| Macauly Duration: 2,16 | Durchschnittsrendite durationsgewichtet: 9,68% p.a. |
Volatilität seit Auflage: 5,91% | Performance seit Auflage: 20,30% |
| Volatilität (3 Jahre): 7,58% | Jahresperformance seit Auflage: 2,70% p.a. |
| Volatilität (1 Jahr): 12,76% | Performance im laufenden Jahr: -4,62% |
| Sharpe Ratio seit Auflage: 0,50 | 12-Monats-Tief: 38,26 € |
| Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,09 | 12-Monats-Hoch: 51,15 € |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): - | Letzte Ausschüttung: 2,15 € (am 24.03.2020) |
Erläuterungen:
Die Volatilität ist ein Maß für das Risiko, mit dem die Schwankungsbreite bzw. -intensität eines Fonds innerhalb eines definierten Zeitraums gemessen wird, wobei ein höherer Wert auf größere Kursschwankungen bei der Anlage schließen lässt.
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
Die Duration ist eine Kennzahl, die die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer einer Geldanlage in einem festverzinslichen Wertpapier bezeichnet. Je geringer der Wert ist, desto unempfindlicher reagiert das Wertpapier auf eine Zinserhöhung. Die Macaulay-Duration bildet einen gewichteten Mittelwert der Zeit zu jeder Zinszahlung (Kupon) und Kapitalauszahlung einer Anleihe ab. Die niedrigen Durations-Kennziffern verdeutlichen, dass der Fonds für mögliche Zinsänderungen eher unempfindlich ist.
RECHTLICHER HINWEIS
© 2020 KFM Deutsche Mittelstand AG
