Fondsdepot Bank - Termine zum Jahresendgeschäft 2023

Sehr geehrte Kunden und Interessenten der Fondsdepot Bank,

mit diesem Newsticker informieren wir Sie über wichtige Termine zum Jahreswechsel 2023/2024.

Für die Abwicklung von Aufträgen bei der Fondsdepot Bank gelten die in Deutschland relevanten Feiertagsregelungen. Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel liegen drei Bankarbeitstage, was für Tauschaufträge in der Regel nicht mehr ausreichend ist. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Dispositionen.

Orderzeiten - Kauf, Tausch sowie Verkauf

Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch von Investmentfonds sollten möglichst bis Mitte Dezember (Mittwoch, 13. Dezember 2023) erteilt werden. Sofern Aufträge erst später eingehen, kann es dazu kommen, dass Dispositionen über den Jahreswechsel offen sind. Diese werden dann im Jahresdepotauszug 2023 nicht ausgewiesen und erst im Jahr 2024 gebucht.

Achtung: Letzter Buchungstag / Abrechnungslauf ist der 29. Dezember 2023. Bitte achten Sie daher ganz besonders auf die Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds.

Unabhängig vom Buchungstag wird bei Depots mit FondsSuperMarkt als Vermittler der 100%ige Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Fondskäufen weiterhin berücksichtigt.

Depoteröffnungen

Depoteröffnungen werden bis einschließlich 29. Dezember 2023 bearbeitet. Für alle Depoteröffnungsanträge, die bis Mittwoch, den 13. Dezember 2023 um 14 Uhr bei der Fondsdepot Bank eingehen, wird die Eröffnung der Depots noch im Jahr 2023 gewährleistet. Für nach dem 13. Dezember 2023 eingehende Anträge ist die Eröffnung im Jahr 2023 nicht mehr garantiert.

Sonderkonditionen durch FondsSuperMarkt

Senden Sie Ihre Depoteröffnungsunterlagen in jedem Fall an FondsSuperMarkt, damit die Sonderkonditionen für Ihr neues Depot bei der Fondsdepot Bank eingerichtet werden können, und berechnen Sie dabei eine vorherige Bearbeitungszeit von mindestens 2-3 Werktagen seitens FondsSuperMarkt ein.

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Wertpapierüberträge

Einlieferungen von Fondsanteilen werden bis einschließlich 29. Dezember 2023 in die entsprechenden Kundendepots eingebucht.

Bei Depotüberträgen von einer anderen Verwahrstelle zur Fondsdepot Bank, die der Fondsdepot Bank aktuell vorliegen, kann davon ausgegangen werden (unter Voraussetzung, dass alle relevanten Formulare vollständig vorliegen und es sich um keine ausländische Lagerstelle handelt), dass eine Einbuchung der Bestände in die entsprechenden Kundendepots noch im Jahr 2023 erfolgt.

Bei Übertragungen, die ab KW51 eingereicht werden, besteht die Gefahr, dass diese über den Jahreswechsel andauern und der Bestand während des Jahreswechsels weder in dem Depot bei der abgebenden, noch bei der aufnehmenden Bank verbucht ist und die steuerliche Zuordnung zu einem der Kalenderjahre erschwert wird.

Insbesondere bei der Übertragung von Fonds, die heute bei einer Lagerstelle verwahrt werden, die steuerliche Daten liefert, kann es unter Umständen ratsam sein, die Bestände erst im neuen Jahr zu übertragen, um eine eindeutige Zuordnung der Anteilbestände sicherzustellen.

Depotüberträge von der Fondsdepot Bank an Drittinstitute werden in 2023 noch ausgeführt, wenn diese bis 15. Dezember 2023 eingegangen sind. Später eingehende Wertpapierüberträge werden schnellstmöglich im neuen Jahr gebucht.

Diese Aussagen setzen voraus, dass die Aufträge / Anträge ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind.