Fondsdepot Bank - Termine zum Jahresendgeschäft 2022

Sehr geehrte Kunden und Interessenten der Fondsdepot Bank,

mit diesem Newsticker informieren wir Sie über wichtige Termine zum Jahresende.

Für die Abwicklung von Aufträgen bei der Fondsdepot Bank gelten die in Deutschland relevanten Feiertagsregelungen. Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel liegen vier Bankarbeitstage, was für Tauschaufträge in der Regel nicht mehr ausreichend ist. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Dispositionen.

Orderzeiten - Kauf, Tausch sowie Verkauf

Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch von Investmentfonds sollten möglichst bis Mitte Dezember (Dienstag 13. Dezember 2022) erteilt werden. Sofern Aufträge erst später eingehen, kann es dazu kommen, dass Dispositionen über den Jahreswechsel offen sind. Diese werden dann im Jahresdepotauszug 2022 nicht ausgewiesen und erst im Jahr 2023 gebucht.

Achtung: Letzter Buchungstag / Abrechnungslauf ist der 30. Dezember 2022. Bitte achten Sie daher ganz besonders auf die Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds.

Unabhängig vom Buchungstag wird bei Depots mit FondsSuperMarkt als Vermittler der 100%ige Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Fondskäufen weiterhin berücksichtigt.

Depoteröffnungen

Depoteröffnungen werden bis einschließlich 30. Dezember 2022 bearbeitet. Für alle, bis Dienstag, den 13. Dezember 2022 um 14 Uhr eingehenden Depoteröffnungsanträge, wird die Eröffnung der Depots noch im Jahr 2022 gewährleistet. Für nach dem 13. Dezember 2022 eingehende Anträge ist die Eröffnung im Jahr 2022 nicht mehr garantiert.

Maßgeblich ist dabei, dass alle Unterlagen vollständig bei der Fondsdepot Bank eingehen. Berechnen Sie bitte ein, dass die Unterlagen bei FondsSuperMarkt ebenfalls bearbeitet werden müssen (2-3 Werktage), um die Sonderkonditionen bei der Fondsdepot Bank zu gewähren:

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Wertpapierüberträge

Einlieferungen von Fondsanteilen werden bis einschließlich 30. Dezember 2022 in die entsprechenden Kundendepots eingebucht.

Bei Depotüberträgen von einer anderen Verwahrstelle zur Fondsdepot Bank, die der Fondsdepot Bank aktuell vorliegen, kann davon ausgegangen werden (unter Voraussetzung, dass alle relevanten Formulare vollständig vorliegen und es sich um keine ausländische Lagerstelle handelt), dass eine Einbuchung der Bestände in die entsprechenden Kundendepots noch im Jahr 2022 erfolgt.

Bei Übertragungen, die ab KW51 eingereicht werden, besteht die Möglichkeit, dass diese über den Jahreswechsel andauern und der Bestand weder in dem Depot bei der abgebenden, noch bei der aufnehmenden Bank verbucht ist und die steuerliche Zuordnung zu einem der Kalenderjahre erschwert wird.

Insbesondere bei der Übertragung von Fonds, die heute bei einer Lagerstelle verwahrt werden, die steuerliche Daten liefert, kann es unter Umständen ratsam sein, die Bestände erst im neuen Jahr zu übertragen, um eine eindeutige Zuordnung der Anteilbestände sicherzustellen.

Depotüberträge von der Fondsdepot Bank an Drittinstitute werden in 2022 noch ausgeführt, wenn diese bis 15. Dezember 2022 eingegangen sind. Später eingehende Wertpapierüberträge werden schnellstmöglich im neuen Jahr gebucht. Die Kunden werden hierzu schriftlich informiert.

Diese Aussagen setzen voraus, dass die Aufträge / Anträge ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind.

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