Cut-Off-Zeit - Annahmeschlusszeitpunkt für Fonds-Orders

Unter der Cut-off-Zeit versteht man den Annahmeschluss (Einreichungsfrist) für Kauf- und Verkaufsaufträge bei Investmentfonds im Festpreisgeschäft. Fonds haben unterschiedliche Schlusszeiten; in der Regel ist bei jedem Investmentfonds eine genaue Uhrzeit (z.B. 13.00 Uhr) angegeben, welche die Annahme befristet.

Orders, die bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) bis zur Cut-off-Zeit eingehen, werden je nach Preisfeststellung (Forward Pricing) am selben Tag (t+0), am darauffolgenden Bewertungstag (t+1) oder an dem von der KVG vorgegebenen Bewertungstag abgerechnet.
Werden die Orders nach der Schlusszeit aufgegeben, werden diese für den nächsten Tag vorgetragen.

Wo können Sie Cut-Off-Zeiten abfragen?

Die genauen Zeiten können Sie im Fondsfinder vieler Depotbanken abfragen, jedoch ist die Angabe nicht bei allen Banken verfügbar:

FNZ Bank
Cut-Off-Zeit ist im FNZ-Fondsfinder im Tab "Auftragsabwicklung" zu sehen
FIL Fondsbank (FFB)
Cut-Off-Zeit ist im FFB-Fondsfinder in der Kategorie "Abwicklungsmodalitäten" zu sehen
Fondsdepot Bank
Cut-Off-Zeit ersichtlich über PDF "Fondsliste & Kernliste der Fondsdepot Bank"
comdirect
Cut-Off-Zeit nicht zu sehen
DAB BNP Paribas
Cut-Off-Zeit im Rahmen einer Ordererfassung unter "Taggleiche Weiterleitung bis xx.xx Uhr" zu sehen
MorgenFund
Cut-Off-Zeit nicht zu sehen

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