Santander Money Market Fund EUR VNAV A

ISIN: LU2843777538
WKN: A40MEU
Monatsperformance:
+0.1643 %
Rücknahmepreis
vom
101,32 EUR
27.04.2025
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Patrick Simeon, Herr Benoit Palliez, Herr Patrick Carletto
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.09.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sein Vermögen in kurzfristige Vermögenswerte, genauer gesagt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten oder gegenüber dem EUR abgesichert sind, zu investieren, nachdem die laufenden Gebühren berücksichtigt wurden. Der Fonds wird eine maximale gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Maturity) von höchstens 180 Tagen beibehalten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 13.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 13.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 13.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
0,01 %

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
0,50 %
Performance über 6 Monate:
1,09 %
Performance seit Auflage:
1,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität - - - -
Sharpe Ratio - - - -
Alpha - - - -
Beta - - - -
Korrelationskoeffizient - - - -

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 /
Quintilsranking 1 Monat:

39 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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