Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ISIN: LU2439874319
WKN: FRA3TF
Monatsperformance:
-0.3852 %
Rücknahmepreis
vom
142,25 EUR
28.10.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Axxion S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2022
Volumen (Sondervermögen):
36,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,83 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Ja
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Ja
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Aktien dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.
    4,93 %
    Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1
    4,27 %
    L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2
    4,24 %
    Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006
    4,16 %
    Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
    4,15 %
    Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008
    4,15 %
    Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
    4,10 %
    Scout24 SE Namens-Aktien o.N.
    4,10 %
    Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
    4,00 %
    SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
    3,98 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
6 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,68 %
Veränderung zum Vortag:
0,67 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
-0,39 %
Performance über 3 Monate:
4,88 %
Performance über 6 Monate:
6,67 %
Performance über 1 Jahr:
22,48 %
Performance über 2 Jahre:
39,73 %
Performance seit Auflage:
44,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. seit Auflage:
17,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,57 - - -
Sharpe Ratio 1,06 - - -
Alpha -0,21 - - -
Beta 0,88 - - -
Korrelationskoeffizient 0,88 - - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

210 / 1055
Quintilsranking 1 Monat:

972 / 1099
Quintilsranking 1 Jahr:

771 / 1055
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 644

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,52 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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