Plutos - Wealth One P

ISIN: LU2378458892
WKN: A3CYRE
Monatsperformance:
-0.6747 %
Nettoinventarwert
vom
76,55 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
3,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
16.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen in Aktien- und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Fonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds), Geldmarktinstrumente und Sicht- und Termineinlagen, investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Mindestens 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 16.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 16.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 16.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 16.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 16.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Commerzbank 26 0.5%
    6,24 %
    Repsol Intl Finance 27 0.25%
    6,07 %
    3M (Rg)
    5,93 %
    DeutschBahnFin 33 1.625%
    5,92 %
    LEG Immobilien (N)
    5,90 %
    Prov Quebec 31 0.25%
    5,58 %
    iShs Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD
    5,29 %
    ABB (N)
    5,10 %
    Romania 36 5.625%
    4,86 %
    Coca-Cola Co (Rg)
    4,82 %

    Stand: 16.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,01 %
Veränderung zum Vortag:
0,58 %
Performance über 1 Woche:
0,46 %
Performance über 1 Monat:
-0,67 %
Performance über 3 Monate:
3,60 %
Performance über 6 Monate:
-2,05 %
Performance über 2 Jahre:
-0,57 %
Performance über 3 Jahre:
-31,63 %
Performance seit Auflage:
-23,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-11,90 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-8,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,25 12,90 - -
Sharpe Ratio -0,29 -1,08 - -
Alpha -1,01 -1,17 - -
Beta 0,76 1,03 - -
Korrelationskoeffizient 0,54 0,75 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

30 / 364
Quintilsranking 1 Monat:

241 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

362 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

346 / 346
Quintilsranking seit Gründung:

325 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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