Plutos - Wealth One P

ISIN: LU2378458892
WKN: A3CYRE
Monatsperformance:
+2.1921 %
Nettoinventarwert
vom
78,32 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
2,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen in Aktien- und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Fonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds), Geldmarktinstrumente und Sicht- und Termineinlagen, investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Mindestens 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    SP FIXPM/Invesco Phys 12/00
    6,61 %
    Fresenius Med 26 0.625%
    4,47 %
    Commerzbank (I)
    4,27 %
    Fraport 27 2.125%
    4,11 %
    Digita Rlty REIT (Rg)
    4,10 %
    Siemens (N)
    4,10 %
    Romania 2.875 26.05.2028
    4,01 %
    DeutschBahnFin 30 1.875%
    3,99 %
    UBS Group (N)
    3,98 %
    Allianz (N)
    3,96 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,22 %
Veränderung zum Vortag:
-0,55 %
Performance über 1 Woche:
0,76 %
Performance über 1 Monat:
2,19 %
Performance über 3 Monate:
2,90 %
Performance über 6 Monate:
6,12 %
Performance über 1 Jahr:
4,68 %
Performance über 2 Jahre:
0,05 %
Performance über 3 Jahre:
-20,14 %
Performance seit Auflage:
-21,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-7,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-6,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,05 12,96 - -
Sharpe Ratio -0,15 -0,79 - -
Alpha -0,92 -1,08 - -
Beta 1,02 1,10 - -
Korrelationskoeffizient 0,64 0,77 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

167 / 365
Quintilsranking 1 Monat:

203 / 373
Quintilsranking 1 Jahr:

349 / 365
Quintilsranking 3 Jahre:

345 / 345
Quintilsranking seit Gründung:

323 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer