Plutos - Wealth One P

ISIN: LU2378458892
WKN: A3CYRE
Monatsperformance:
-2.9393 %
Nettoinventarwert
vom
75,95 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2021
Volumen (Sondervermögen):
2,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen in Aktien- und Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sowie in Fonds (Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktien- als auch Themenfonds), inklusive offene ETFs (exchange traded funds), Geldmarktinstrumente und Sicht- und Termineinlagen, investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Mindestens 50% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    SP FIXPM/Invesco Phys 12/00
    6,61 %
    Fresenius Med 26 0.625%
    4,47 %
    Commerzbank (I)
    4,27 %
    Fraport 27 2.125%
    4,11 %
    Digita Rlty REIT (Rg)
    4,10 %
    Siemens (N)
    4,10 %
    Romania 2.875 26.05.2028
    4,01 %
    DeutschBahnFin 30 1.875%
    3,99 %
    UBS Group (N)
    3,98 %
    Allianz (N)
    3,96 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,06 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
-2,52 %
Performance über 1 Monat:
-2,94 %
Performance über 3 Monate:
1,06 %
Performance über 6 Monate:
1,17 %
Performance über 1 Jahr:
0,04 %
Performance über 2 Jahre:
-2,67 %
Performance über 3 Jahre:
-27,08 %
Performance seit Auflage:
-24,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-9,99 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-7,56 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,04 13,00 - -
Sharpe Ratio 0,18 -0,76 - -
Alpha -0,45 -1,11 - -
Beta 0,94 1,13 - -
Korrelationskoeffizient 0,60 0,78 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

280 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

71 / 377
Quintilsranking 1 Jahr:

309 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

348 / 348
Quintilsranking seit Gründung:

326 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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