Mandarine Global Transition R

ISIN: LU2257980289
WKN: A2QSAA
Monatsperformance:
-4.6506 %
Nettoinventarwert
vom
156,23 EUR
24.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adrien Dumas, Herr Marcelo Preto
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.01.2020
Volumen (Sondervermögen):
325,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, die Unternehmen zu identifizieren, die den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit, insbesondere der globalen auf eine Dekarbonisierung ausgerichteten Energiewende, tragen und deren Wachstumsdynamik für Kapitalanleger einzufangen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Auswahl von Aktien von Unternehmen, die an Dienstleistungen oder Tätigkeitsbereichen beteiligt sind, die mit nachhaltiger Entwicklung und Umwelt und insbesondere mit Energie und ökologischem Wandel verbunden sind. Auflage durch Fusion am 31.03.2021 mit FR0013464609.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    WASTE MANAGEMENT INC
    3,70 %
    Microsoft Corp
    3,50 %
    Veolia Environnement
    3,50 %
    REPUBLIC SERVICES INC
    3,20 %
    E.ON SE
    3,00 %
    American Water Works
    2,60 %
    HYDRO ONE LTD
    2,50 %
    SAP SE
    2,40 %
    Novonesis A/S Class B
    2,30 %
    Schneider Electric
    2,30 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,94 %
Performance über 1 Woche:
2,15 %
Performance über 1 Monat:
-4,65 %
Performance über 3 Monate:
-11,14 %
Performance über 6 Monate:
-9,95 %
Performance über 1 Jahr:
-3,60 %
Performance über 2 Jahre:
6,75 %
Performance über 3 Jahre:
-2,69 %
Performance über 5 Jahre:
71,59 %
Performance seit Auflage:
56,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,36 15,83 16,85 -
Sharpe Ratio -0,49 -0,26 0,71 -
Alpha 0,22 0,17 0,32 -
Beta 0,87 0,90 0,93 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 187
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 192
Quintilsranking 1 Jahr:

71 / 187
Quintilsranking 3 Jahre:

49 / 121
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 62
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 101

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
2,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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