AGIF - Allianz Global Water - A - EUR

ISIN: LU2226248511
WKN: A2QB8G
Monatsperformance:
-7.9525 %
Rücknahmepreis
vom
131,72 EUR
12.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr Nedialko Nedialkov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.023,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    HALMA PLC
    5,08 %
    REPUBLIC SERVICES INC
    4,85 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    4,72 %
    IDEX CORP
    4,70 %
    Pentair PLC
    4,58 %
    FRANKLIN ELECTRIC CO INC
    4,00 %
    Tetra Tech Inc
    3,88 %
    American Water Works Co Inc
    3,86 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    3,80 %
    CORE & MAIN INC-CLASS A
    3,63 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,24 %
Veränderung zum Vortag:
-1,56 %
Performance über 1 Woche:
-3,48 %
Performance über 1 Monat:
-7,95 %
Performance über 3 Monate:
-10,47 %
Performance über 6 Monate:
-5,64 %
Performance über 1 Jahr:
-4,06 %
Performance über 2 Jahre:
9,89 %
Performance über 3 Jahre:
12,86 %
Performance seit Auflage:
35,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,03 16,80 - -
Sharpe Ratio -0,07 0,23 - -
Alpha -0,50 -0,09 - -
Beta 0,99 0,98 - -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,94 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

16 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

32 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

26 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

37 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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