AGIF - Allianz Global Water - A - EUR

ISIN: LU2226248511
WKN: A2QB8G
Monatsperformance:
-2.3288 %
Rücknahmepreis
vom
140,86 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr Nedialko Nedialkov
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.083,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,07 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich des Wasserressourcenmanagements im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte oder Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse in Bezug auf die Bereiche Wasserknappheit und -qualität erzielen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der weltweiten Wasserressourcen beitragen. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Ecolab Inc
    4,89 %
    Valmont Industries
    4,88 %
    American Water Works Co Inc
    4,81 %
    ESSENTIAL UTILITIES INC
    4,67 %
    IDEX CORP
    4,65 %
    Geberit Ag-Reg
    4,56 %
    Pentair PLC
    4,48 %
    HALMA PLC
    4,23 %
    Tetra Tech Inc
    4,14 %
    Veralto Corp
    4,09 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,77 %
Veränderung zum Vortag:
-1,73 %
Performance über 1 Woche:
-4,25 %
Performance über 1 Monat:
-2,33 %
Performance über 3 Monate:
-0,38 %
Performance über 6 Monate:
-0,11 %
Performance über 1 Jahr:
12,20 %
Performance über 2 Jahre:
22,46 %
Performance über 3 Jahre:
5,91 %
Performance seit Auflage:
45,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,88 17,84 - -
Sharpe Ratio 1,95 0,10 - -
Alpha 0,01 -0,08 - -
Beta 0,97 1,00 - -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,95 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

24 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 47
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

28 / 41

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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