Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Dis

ISIN: LU2191243414
WKN: A2P61T
Monatsperformance:
+0.952 %
Nettoinventarwert
vom
93,70 EUR
25.07.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Saida Eggerstedt
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.07.2020
Volumen (Sondervermögen):
1.573,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,41 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 10% seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    CITYCON TREASURY BV 6.5000 08/03/2029 SERIES eMTN
    0,58 %
    DEUTSCHE BOERSE AG 3.8750 28/09/2026 SERIES CORP
    0,54 %
    MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP
    0,51 %
    ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA 5.1250 23/04/2031 SERIES
    0,49 %
    AAREAL BANK AG 5.8750 29/05/2026 SERIES EMTN
    0,48 %
    MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 4.2500 26/05/2044 SERIES
    0,48 %
    NATWEST GROUP PLC 4.6990 14/03/2028 SERIES EMTN
    0,48 %
    DS SMITH PLC 4.3750 27/07/2027 SERIES EMTN
    0,46 %
    ORSTED A/S 3.6250 01/03/2026 SERIES EMTN REGS
    0,46 %
    ORSTED A/S 5.2500 31/12/2049 SERIES CORP
    0,46 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,22 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
0,95 %
Performance über 3 Monate:
2,17 %
Performance über 6 Monate:
2,76 %
Performance über 1 Jahr:
7,51 %
Performance über 2 Jahre:
6,08 %
Performance über 3 Jahre:
-5,00 %
Performance seit Auflage:
2,58 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,84 5,70 - -
Sharpe Ratio 0,94 -0,51 - -
Alpha 0,31 0,10 - -
Beta 0,86 1,02 - -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 63
Quintilsranking 1 Monat:

8 / 64
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 63
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 63
Quintilsranking seit Gründung:

49 / 57

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,02 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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