RobecoSAM Global Gender Equality Equities (EUR) D

ISIN: LU2145458969
WKN: A2QD2G
Monatsperformance:
+3.6106 %
Nettoinventarwert
vom
236,46 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michiel Plakman, Frau Audrey Kaplan
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.10.2020
Volumen (Sondervermögen):
79,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI World Index TRN. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    7,23 %
    NVIDIA CORP
    7,02 %
    Alphabet Inc (Class A)
    6,18 %
    Astrazeneca Plc
    3,41 %
    Mastercard Inc
    3,02 %
    Eli Lilly & Co
    2,70 %
    Unilever PLC
    2,63 %
    Procter & Gamble Co/The
    2,57 %
    VISA INC
    2,56 %
    LOREAL SA
    2,52 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,62 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,43 %
Performance über 1 Monat:
3,61 %
Performance über 3 Monate:
5,93 %
Performance über 6 Monate:
17,10 %
Performance über 1 Jahr:
24,82 %
Performance über 2 Jahre:
25,95 %
Performance über 3 Jahre:
24,62 %
Performance seit Auflage:
50,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,48 13,95 - -
Sharpe Ratio 1,87 0,44 - -
Alpha 0,59 0,20 - -
Beta 0,73 1,02 - -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,94 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

207 / 1045
Quintilsranking 1 Monat:

111 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

200 / 1045
Quintilsranking 3 Jahre:

217 / 876
Quintilsranking seit Gründung:

51 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,61 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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