Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Acc

ISIN: LU2080993616
WKN: A2PXFB
Monatsperformance:
+0.0731 %
Nettoinventarwert
vom
103,50 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Saida Eggerstedt
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.12.2019
Volumen (Sondervermögen):
2.052,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind ein Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht- staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds investiert mindestens 10% seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES G
    1,86 %
    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 SERIES G
    1,01 %
    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 SERIES G
    0,58 %
    GERMANY DBR 0.5% 15/02/2025 REGS
    0,58 %
    BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.1250 27/08/2030 SERIES EMT
    0,53 %
    ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA 5.1250 23/04/2031 SERIES
    0,48 %
    CITYCON TREASURY BV 6.5000 08/03/2029 SERIES eMTN
    0,48 %
    DEUTSCHE BOERSE AG 3.8750 28/09/2026 SERIES CORP
    0,40 %
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.1250 15/06/2026 SERIES EMTN
    0,40 %
    BAYER AG 5.5000 13/09/2054 SERIES CORP
    0,39 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,14 %
Performance über 1 Woche:
-0,15 %
Performance über 1 Monat:
0,07 %
Performance über 3 Monate:
1,42 %
Performance über 6 Monate:
3,65 %
Performance über 1 Jahr:
8,56 %
Performance über 2 Jahre:
12,57 %
Performance über 3 Jahre:
-2,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,80 5,77 - -
Sharpe Ratio 1,48 -0,50 - -
Alpha 0,22 0,11 - -
Beta 0,88 1,01 - -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,96 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

57 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

14 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 59
Quintilsranking seit Gründung:

43 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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