Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR

ISIN: LU2075955273
WKN: A2PUTK
Monatsperformance:
+5.5723 %
Rücknahmepreis
vom
21,03 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Matthew Moberg
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2019
Volumen (Sondervermögen):
412,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der aktiv gemanagte Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    9,57 %
    Microsoft Corp
    7,64 %
    Amazon.com Inc
    7,34 %
    Broadcom Inc
    4,62 %
    ALPHABET INC
    4,59 %
    META PLATFORMS INC
    4,53 %
    ServiceNow Inc
    3,89 %
    Mastercard Inc
    3,32 %
    Eli Lilly & Co
    2,71 %
    ASML HOLDING NV
    2,48 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
44,09 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
33,95 %
Veränderung zum Vortag:
0,53 %
Performance über 1 Woche:
-1,96 %
Performance über 1 Monat:
5,57 %
Performance über 3 Monate:
10,57 %
Performance über 6 Monate:
14,05 %
Performance über 1 Jahr:
39,46 %
Performance über 2 Jahre:
71,81 %
Performance über 3 Jahre:
5,36 %
Performance über 5 Jahre:
104,37 %
Performance seit Auflage:
110,30 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
15,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,24 22,81 - -
Sharpe Ratio 2,26 -0,07 - -
Alpha -0,13 -0,26 - -
Beta 1,65 1,55 - -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,85 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

273 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

42 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

601 / 899
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 747
Quintilsranking seit Gründung:

21 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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