DWS Invest Conservative Opportunities LC

ISIN: LU2034326152
WKN: DWS229
Monatsperformance:
+1.4915 %
Rücknahmepreis
vom
115,68 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Graby
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.08.2019
Volumen (Sondervermögen):
794,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Investmentfonds wie Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Der Fonds kombiniert zulässige Anlageinstrumente aus verschiedenen Anlageklassen, um ein defensives Risiko/Rendite-Profil zu erzielen. Er strebt eine annualisierte Volatilität von 2% bis 5% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Bei der Auswahl der Anlagen werden ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    DWS Concept Kaldemorgen IC100
    12,50 %
    DWS ESG Dynamic Opportunities SC
    12,50 %
    Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D
    12,30 %
    XTrackers ETC/Gold 23.04.80
    9,40 %
    DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50
    8,50 %
    Theam Quant-Cross Asset High Focus
    8,10 %
    Ishares III - Core Euro Corporate Bond UCITS ETF D. Zertifik
    8,00 %
    Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
    7,40 %
    US Treasury 13/15.11.43
    3,90 %
    US Treasury 24/15.02.2044
    3,80 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,41 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-1,29 %
Performance über 1 Monat:
1,49 %
Performance über 3 Monate:
0,88 %
Performance über 6 Monate:
3,73 %
Performance über 1 Jahr:
5,55 %
Performance über 2 Jahre:
7,04 %
Performance über 3 Jahre:
3,39 %
Performance über 5 Jahre:
15,20 %
Performance seit Auflage:
15,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,12 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,78 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,08 4,34 4,71 -
Sharpe Ratio 0,96 -0,17 0,40 -
Alpha -0,09 0,10 0,18 -
Beta 0,95 0,46 0,58 -
Korrelationskoeffizient 0,80 0,61 0,74 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

368 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

287 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

111 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

44 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

86 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,03 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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