Santander Latin American Corporate Bond AE

ISIN: LU1963708620
WKN: A2P4VG
Monatsperformance:
+2.4999 %
Rücknahmepreis
vom
123,34 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Alfredo Mordezki
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
116,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Grupo Axo S.a.p.i. De C.V. 5,75% 08-Jun-2026
    2,62 %
    Prumo Participacoes & Investimentos SA 7,5% 31-Dez-2031
    2,54 %
    Banco Internacional Del Peru S.a.A. - Interbank. 4,0% 08-Jul
    2,35 %
    Banco De Credito E Inversiones 8,75% Perpetual
    2,29 %
    Frontera Energy Corporation 7.875% 21-Jun-2028
    2,17 %
    Alfa Transmisora De Energia SA 4,55% 27-Sep-2051
    2,05 %
    Millicom International Cellular S.a. 4.5% 27-Apr-2031
    1,98 %
    Banco Mercantil Del Norte,S.A.Institucion De Banca Multiple
    1,94 %
    Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV 4,9% 20-Nov-2
    1,81 %
    Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7,5% 13-Jul-2035
    1,76 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,67 %
Performance über 1 Woche:
0,62 %
Performance über 1 Monat:
2,50 %
Performance über 3 Monate:
6,60 %
Performance über 6 Monate:
8,55 %
Performance über 1 Jahr:
18,12 %
Performance über 2 Jahre:
16,99 %
Performance über 3 Jahre:
12,00 %
Performance über 5 Jahre:
17,48 %
Performance seit Auflage:
23,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,14 6,35 11,13 -
Sharpe Ratio 3,12 0,18 0,14 -
Alpha 0,07 0,21 0,15 -
Beta 0,96 0,85 1,22 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,84 0,94 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

11 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 33
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 7

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,38 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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