Santander Latin American Corporate Bond AE

ISIN: LU1963708620
WKN: A2P4VG
Monatsperformance:
-6.5632 %
Rücknahmepreis
vom
113,45 EUR
16.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Alfredo Mordezki
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.2019
Volumen (Sondervermögen):
143,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    ATP Tower Holdings, LLC
    2,01 %
    Alfa Transmisora De Energia S.A.
    1,76 %
    Prumo Participacoes E Investimentos SA
    1,66 %
    Electricidad Firme De Mexico Holdings SA De CV
    1,57 %
    GeoPark Limited
    1,50 %
    Empresas Publicas De Medellin E.S.P.
    1,49 %
    Millicom International Cellular S.A.
    1,48 %
    Acu Petroleo Luxembourg SARL
    1,43 %
    Banco De Credito Del Peru SA
    1,42 %
    LATAM Airlines Group S.A.
    1,38 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
49 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,38 %
Performance über 1 Woche:
-2,15 %
Performance über 1 Monat:
-6,56 %
Performance über 3 Monate:
-9,90 %
Performance über 6 Monate:
-5,64 %
Performance über 1 Jahr:
-0,80 %
Performance über 2 Jahre:
11,02 %
Performance über 3 Jahre:
3,65 %
Performance über 5 Jahre:
24,04 %
Performance seit Auflage:
13,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,07 6,88 6,93 -
Sharpe Ratio 0,67 0,30 0,80 -
Alpha 0,00 0,09 0,28 -
Beta 1,11 1,00 1,00 -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,88 0,88 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 32
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 32
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,38 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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