Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR

ISIN: LU1947902018
WKN: A2PBEF
Monatsperformance:
+0.8593 %
Rücknahmepreis
vom
12,35 EUR
17.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Anagnos, Herr Hinds Howard, Herr Dan Foley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
348,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    WEC Energy Group
    5,92 %
    CSX
    5,80 %
    NiSource
    4,87 %
    PG&E
    4,60 %
    CMS Energy
    4,55 %
    Aena SME
    4,22 %
    Xcel Energy
    4,11 %
    Norfolk Southern
    3,67 %
    Enel
    3,10 %
    East Japan Railway
    3,08 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,04 %
Veränderung zum Vortag:
1,50 %
Performance über 1 Woche:
2,38 %
Performance über 1 Monat:
0,86 %
Performance über 3 Monate:
-1,71 %
Performance über 6 Monate:
6,01 %
Performance über 1 Jahr:
10,95 %
Performance über 2 Jahre:
4,34 %
Performance über 3 Jahre:
5,45 %
Performance über 5 Jahre:
11,14 %
Performance seit Auflage:
31,78 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,88 13,09 14,09 -
Sharpe Ratio 0,46 -0,14 0,11 -
Alpha -0,15 -0,18 -0,08 -
Beta 1,00 1,02 0,95 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

26 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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