Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR

ISIN: LU1947902018
WKN: A2PBEF
Monatsperformance:
+4.2202 %
Rücknahmepreis
vom
12,71 EUR
02.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Anagnos, Herr Hinds Howard, Herr Dan Foley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
343,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    WEC Energy Group
    5,89 %
    CMS Energy
    5,27 %
    CSX
    4,69 %
    Aena SME
    4,46 %
    NiSource
    4,42 %
    PG&E
    4,42 %
    AES
    4,28 %
    Canadian National Railway
    4,14 %
    Xcel Energy
    3,83 %
    American Tower
    3,82 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,49 %
Veränderung zum Vortag:
-0,36 %
Performance über 1 Woche:
-0,59 %
Performance über 1 Monat:
4,22 %
Performance über 3 Monate:
6,80 %
Performance über 6 Monate:
9,24 %
Performance über 1 Jahr:
15,15 %
Performance über 2 Jahre:
7,82 %
Performance über 3 Jahre:
11,33 %
Performance über 5 Jahre:
21,08 %
Performance seit Auflage:
35,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,64 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,90 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,62 12,91 13,81 -
Sharpe Ratio 1,58 -0,02 0,13 -
Alpha -0,24 -0,16 -0,11 -
Beta 1,13 1,03 0,95 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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