Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BP-EUR

ISIN: LU1947902018
WKN: A2PBEF
Monatsperformance:
+0.7159 %
Rücknahmepreis
vom
12,44 EUR
20.02.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Anagnos, Herr Hinds Howard, Herr Dan Foley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.03.2019
Volumen (Sondervermögen):
331,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    WEC Energy Group
    5,90 %
    CSX
    5,49 %
    NiSource
    5,07 %
    PG&E
    4,67 %
    CMS Energy
    4,66 %
    Aena SME
    4,19 %
    Xcel Energy
    4,10 %
    Norfolk Southern
    3,79 %
    Enel
    3,32 %
    Ferrovial
    3,10 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,77 %
Veränderung zum Vortag:
-0,36 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,72 %
Performance über 3 Monate:
0,17 %
Performance über 6 Monate:
6,21 %
Performance über 1 Jahr:
13,23 %
Performance über 2 Jahre:
6,08 %
Performance über 3 Jahre:
8,24 %
Performance über 5 Jahre:
5,75 %
Performance seit Auflage:
32,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,58 12,90 13,89 -
Sharpe Ratio 0,75 -0,03 0,04 -
Alpha -0,10 -0,17 -0,13 -
Beta 0,98 1,01 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

24 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

25 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer