Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR

ISIN: LU1915690595
WKN: A2PBWH
Monatsperformance:
+0.3881 %
Rücknahmepreis
vom
116,21 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Henrik Stille
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.01.2019
Volumen (Sondervermögen):
473,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa und in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026
    11,01 %
    French Republic Government B 1.85% 25-07-2027
    6,09 %
    Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033
    5,81 %
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028
    5,36 %
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052
    5,24 %
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027
    4,46 %
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054
    4,10 %
    Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029
    3,90 %
    Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030
    3,36 %
    Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027
    3,13 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,42 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,83 %
Veränderung zum Vortag:
0,20 %
Performance über 1 Woche:
-0,46 %
Performance über 1 Monat:
0,39 %
Performance über 3 Monate:
-0,01 %
Performance über 6 Monate:
2,47 %
Performance über 1 Jahr:
4,46 %
Performance über 2 Jahre:
5,89 %
Performance über 3 Jahre:
7,81 %
Performance über 5 Jahre:
11,21 %
Performance seit Auflage:
16,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,94 3,85 3,51 -
Sharpe Ratio 0,68 0,06 0,27 -
Alpha 0,26 0,22 0,18 -
Beta 0,44 0,15 0,18 -
Korrelationskoeffizient 0,48 0,24 0,28 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 22
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 21

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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