Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP-EUR

ISIN: LU1915690595
WKN: A2PBWH
Monatsperformance:
+1.567 %
Rücknahmepreis
vom
118,60 EUR
31.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Fixed Income Rates Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.01.2019
Volumen (Sondervermögen):
548,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa und in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0RentenRenten

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuro

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0DiversDivers

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027
    13,06 %
    French Republic Government B 1% 25-05-2027
    12,39 %
    Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
    6,52 %
    Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034
    6,38 %
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054
    6,20 %
    Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033
    4,83 %
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028
    4,49 %
    Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033
    3,80 %
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054
    3,45 %
    Romanian Government Internat 5.625% 22-02-2036
    2,94 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,42 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
1,57 %
Performance über 3 Monate:
1,86 %
Performance über 6 Monate:
1,53 %
Performance über 1 Jahr:
4,71 %
Performance über 2 Jahre:
10,01 %
Performance über 3 Jahre:
7,89 %
Performance über 5 Jahre:
14,53 %
Performance seit Auflage:
18,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,13 3,86 3,50 -
Sharpe Ratio 0,28 0,04 0,24 -
Alpha 0,32 0,23 0,19 -
Beta 0,07 0,16 0,18 -
Korrelationskoeffizient 0,07 0,24 0,27 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 22
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 22
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 22
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 18
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 21

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
0,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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