Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C

ISIN: LU1877914306
WKN: A2N5FU
Monatsperformance:
+3.2863 %
Rücknahmepreis
vom
186,69 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.12.2018
Volumen (Sondervermögen):
115,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    Mercadolibre Inc
    4,91 %
    Alphabet Inc-Cl C
    4,75 %
    Booking Holdings Inc
    4,28 %
    ASML HOLDING NV
    4,27 %
    Amazon.com Inc
    4,23 %
    MTU AERO ENGINES AG
    4,19 %
    Microsoft Corp
    4,16 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    4,04 %
    Salesforce Inc
    3,80 %
    Linde PLC
    3,77 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,82 %
Veränderung zum Vortag:
-2,41 %
Performance über 1 Woche:
-3,12 %
Performance über 1 Monat:
3,29 %
Performance über 3 Monate:
9,24 %
Performance über 6 Monate:
6,36 %
Performance über 1 Jahr:
13,21 %
Performance über 2 Jahre:
43,06 %
Performance über 3 Jahre:
10,99 %
Performance über 5 Jahre:
52,15 %
Performance seit Auflage:
89,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,76 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,29 14,79 14,36 -
Sharpe Ratio 1,58 0,01 0,52 -
Alpha -0,22 -0,21 0,10 -
Beta 0,92 1,00 0,87 -
Korrelationskoeffizient 0,72 0,87 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

587 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

107 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

756 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

575 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

347 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

97 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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