Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C

ISIN: LU1877914306
WKN: A2N5FU
Monatsperformance:
-10.325 %
Rücknahmepreis
vom
177,44 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.12.2018
Volumen (Sondervermögen):
114,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,90 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML HOLDING NV
    4,60 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    4,56 %
    Mercadolibre Inc
    4,48 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    4,15 %
    Nestle Sa-Reg
    4,08 %
    Alphabet Inc-Cl C
    3,87 %
    Uber Technologies Inc
    3,75 %
    NOVARTIS AG-REG
    3,47 %
    MASTERCARD INC - A
    3,33 %
    Booking Holdings Inc
    3,31 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,12 %
Veränderung zum Vortag:
-2,83 %
Performance über 1 Woche:
-6,65 %
Performance über 1 Monat:
-10,33 %
Performance über 3 Monate:
-6,71 %
Performance über 6 Monate:
5,94 %
Performance über 1 Jahr:
2,45 %
Performance über 2 Jahre:
28,23 %
Performance über 3 Jahre:
19,15 %
Performance über 5 Jahre:
51,43 %
Performance seit Auflage:
80,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,71 13,88 14,17 -
Sharpe Ratio 0,77 0,32 0,55 -
Alpha -0,12 -0,05 0,04 -
Beta 0,87 0,99 0,88 -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,88 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

699 / 1050
Quintilsranking 1 Monat:

834 / 1113
Quintilsranking 1 Jahr:

807 / 1050
Quintilsranking 3 Jahre:

570 / 912
Quintilsranking 5 Jahre:

556 / 761
Quintilsranking seit Gründung:

106 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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