Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

ISIN: LU1877914132
WKN: A2N5FS
Monatsperformance:
-0.9533 %
Rücknahmepreis
vom
191,18 EUR
17.01.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.12.2018
Volumen (Sondervermögen):
116,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Alphabet Inc-Cl C
    5,46 %
    ASML HOLDING NV
    4,43 %
    Microsoft Corp
    4,27 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    4,11 %
    Amazon.com Inc
    3,70 %
    Mercadolibre Inc
    3,57 %
    Linde PLC
    3,51 %
    META PLATFORMS INC-CLASS A
    3,47 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    3,38 %
    Booking Holdings Inc
    3,33 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,72 %
Performance über 1 Woche:
0,46 %
Performance über 1 Monat:
-0,95 %
Performance über 3 Monate:
7,30 %
Performance über 6 Monate:
6,39 %
Performance über 1 Jahr:
15,01 %
Performance über 2 Jahre:
38,29 %
Performance über 3 Jahre:
15,82 %
Performance über 5 Jahre:
45,92 %
Performance seit Auflage:
91,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
11,25 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,99 14,75 14,35 -
Sharpe Ratio 1,28 0,02 0,50 -
Alpha 0,14 -0,07 0,13 -
Beta 0,80 1,01 0,86 -
Korrelationskoeffizient 0,66 0,88 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

485 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

934 / 1107
Quintilsranking 1 Jahr:

767 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

541 / 908
Quintilsranking 5 Jahre:

387 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

99 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,76 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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