Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A

ISIN: LU1877914132
WKN: A2N5FS
Monatsperformance:
-10.3825 %
Rücknahmepreis
vom
179,02 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.12.2018
Volumen (Sondervermögen):
114,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    ASML HOLDING NV
    4,60 %
    Lvmh Moet Hennessy Louis Vui
    4,56 %
    Mercadolibre Inc
    4,48 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    4,15 %
    Nestle Sa-Reg
    4,08 %
    Alphabet Inc-Cl C
    3,87 %
    Uber Technologies Inc
    3,75 %
    NOVARTIS AG-REG
    3,47 %
    MASTERCARD INC - A
    3,33 %
    Booking Holdings Inc
    3,31 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,17 %
Veränderung zum Vortag:
-2,82 %
Performance über 1 Woche:
-6,70 %
Performance über 1 Monat:
-10,38 %
Performance über 3 Monate:
-6,78 %
Performance über 6 Monate:
5,94 %
Performance über 1 Jahr:
2,44 %
Performance über 2 Jahre:
27,63 %
Performance über 3 Jahre:
18,60 %
Performance über 5 Jahre:
50,69 %
Performance seit Auflage:
79,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,55 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,73 13,87 14,16 -
Sharpe Ratio 0,77 0,31 0,55 -
Alpha -0,12 -0,06 0,03 -
Beta 0,87 0,99 0,88 -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,88 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

699 / 1050
Quintilsranking 1 Monat:

834 / 1113
Quintilsranking 1 Jahr:

807 / 1050
Quintilsranking 3 Jahre:

570 / 912
Quintilsranking 5 Jahre:

556 / 761
Quintilsranking seit Gründung:

106 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer