CT (Lux) American Smaller Companies 1E EUR

ISIN: LU1864950479
WKN: A2JR8K
Monatsperformance:
-5.5105 %
Nettoinventarwert
vom
22,63 EUR
23.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Nicolas Janvier
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.10.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.377,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von kleineren Unternehmen in den USA oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen haben zum Zeitpunkt des Erwerbs typischerweise einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Moelis & Co. Class A
    3,80 %
    Avista Corporation
    3,00 %
    Brixmor Property Group, Inc.
    2,60 %
    Houlihan Lokey, Inc. Class A
    2,60 %
    Voya Financial, Inc.
    2,50 %
    Peloton Interactive, Inc. Class A
    2,40 %
    Energy Recovery, Inc.
    2,20 %
    Applied Industrial Technologies, Inc.
    2,10 %
    Carriage Services Inc.
    2,10 %
    Beacon Roofing Supply, Inc.
    2,00 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
39,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
16,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-3,29 %
Performance über 1 Monat:
-5,51 %
Performance über 3 Monate:
8,99 %
Performance über 6 Monate:
16,90 %
Performance über 1 Jahr:
16,12 %
Performance über 2 Jahre:
36,51 %
Performance über 3 Jahre:
18,61 %
Performance über 5 Jahre:
87,93 %
Performance seit Auflage:
126,26 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,45 %
Rendite p.a. seit Auflage:
14,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,15 17,90 20,27 -
Sharpe Ratio 1,87 0,37 0,70 -
Alpha 0,15 0,25 0,36 -
Beta 0,94 0,97 1,03 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

17 / 25
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 19
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 18

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,68 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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