Invesco Global Small Cap Equity Fund A (USD) auss.

ISIN: LU1775975201
WKN: A2JLBC
Monatsperformance:
+0.0149 %
Nettoinventarwert
vom
214,37 USD
17.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Oliveros
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.09.1987
Volumen (Sondervermögen):
390,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0003594896).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Cactus A
    1,30 %
    Taylor Morrison Home
    1,30 %
    Weatherford
    1,10 %
    Pinnacle Financial Partners
    1,00 %
    Piper Sandler
    1,00 %
    Planisware
    1,00 %
    SigmaRoc
    1,00 %
    XPO
    0,90 %
    Encompass Health
    0,80 %
    Q2
    0,80 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
76,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
184 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,24 %
Performance über 1 Woche:
2,56 %
Performance über 1 Monat:
0,01 %
Performance über 3 Monate:
2,59 %
Performance über 6 Monate:
4,42 %
Performance über 1 Jahr:
20,14 %
Performance über 2 Jahre:
22,44 %
Performance über 3 Jahre:
8,87 %
Performance über 5 Jahre:
40,66 %
Performance über 7 Jahre:
49,47 %
Performance über 10 Jahre:
106,51 %
Performance über 15 Jahre:
295,58 %
Performance über 20 Jahre:
372,65 %
Performance seit Auflage:
2.300,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,52 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,60 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,56 15,25 19,28 16,54
Sharpe Ratio 0,82 -0,09 0,30 0,42
Alpha 0,21 0,05 0,03 -0,04
Beta 1,07 0,96 1,05 1,04
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

24 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 52
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,94 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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