DWS Invest CROCI Japan JPY LC

ISIN: LU1769942159
WKN: DWS2VL
Monatsperformance:
+0.1966 %
Rücknahmepreis
vom
36.374,16 JPY
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,04 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Japan
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adam Freeman
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.08.2018
Volumen (Sondervermögen):
180,00 Mio. EUR
Währung:
Japanischer Yen
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus einem Anlagespektrum von rund 100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in Japan ausgewählt werden. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Daikin Industries
    3,90 %
    Mitsui OSK Lines Ltd (Industrien)
    3,60 %
    Komatsu
    3,50 %
    Nitto Denko Corp.
    3,50 %
    Shin-Etsu Chemical
    3,50 %
    SMC Corp (Industrien)
    3,50 %
    Suzuki Motor
    3,50 %
    Sekisui House
    3,40 %
    Sony Group Corp (Dauerhafte Konsumgüter)
    3,40 %
    Toyota Industries Corp (Industrien)
    3,40 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,86 %
Performance über 1 Woche:
-0,77 %
Performance über 1 Monat:
0,20 %
Performance über 3 Monate:
1,71 %
Performance über 6 Monate:
5,00 %
Performance über 1 Jahr:
9,82 %
Performance über 2 Jahre:
30,86 %
Performance über 3 Jahre:
17,41 %
Performance über 5 Jahre:
39,07 %
Performance seit Auflage:
55,37 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,51 13,85 14,91 -
Sharpe Ratio 1,04 0,35 0,39 -
Alpha -0,04 0,33 0,14 -
Beta 0,95 1,04 1,01 -
Korrelationskoeffizient 0,89 0,93 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

3 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,04 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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