Schroder ISF China A USD A Acc

ISIN: LU1713307426
WKN: A2H7GF
Monatsperformance:
+2.6268 %
Nettoinventarwert
vom
119,89 USD
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
China
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Asian Equity Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.12.2017
Volumen (Sondervermögen):
2.082,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten und an einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden, z.B. an der Börse von Shenzhen oder Shanghai (chinesische A-Aktien).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Ping An Insurance Group Co of China Ltd
    6,31 %
    Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    4,83 %
    Mango Excellent Media Co Ltd
    2,94 %
    Bank of Ningbo Co Ltd
    2,93 %
    China Merchants Bank Co Ltd
    2,91 %
    Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd
    2,72 %
    Micro-Tech Nanjing Co Ltd
    2,70 %
    Satellite Chemical Co Ltd
    2,68 %
    Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd
    2,52 %
    Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd
    2,46 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,42 %
Performance über 1 Woche:
-1,44 %
Performance über 1 Monat:
2,63 %
Performance über 3 Monate:
33,65 %
Performance über 6 Monate:
11,79 %
Performance über 1 Jahr:
6,32 %
Performance über 2 Jahre:
-9,27 %
Performance über 3 Jahre:
-31,48 %
Performance über 5 Jahre:
20,91 %
Performance seit Auflage:
34,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-11,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 33,25 25,29 22,35 -
Sharpe Ratio -0,04 -0,53 0,12 -
Alpha -0,66 -0,13 0,42 -
Beta 1,18 0,91 0,92 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,89 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

14 / 108
Quintilsranking 1 Jahr:

78 / 106
Quintilsranking 3 Jahre:

59 / 92
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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