M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc

ISIN: LU1665237704
WKN: A2DXT8
Monatsperformance:
-3.0433 %
Rücknahmepreis
vom
15,99 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John Weavers, Herr Alex Araujo
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.746,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Alexandria Real Estate Equities
    4,10 %
    Crown Castle International
    4,00 %
    AES Corporation
    3,80 %
    TransCanada Corp
    3,60 %
    International Public Partnerships
    3,50 %
    HICL Infrastructure
    3,40 %
    Equinix
    3,10 %
    Eversource Energy
    3,00 %
    National Grid
    3,00 %
    Prairiesky Royalty
    3,00 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,29 %
Veränderung zum Vortag:
0,36 %
Performance über 1 Woche:
2,11 %
Performance über 1 Monat:
-3,04 %
Performance über 3 Monate:
2,59 %
Performance über 6 Monate:
3,10 %
Performance über 1 Jahr:
12,81 %
Performance über 2 Jahre:
4,06 %
Performance über 3 Jahre:
5,67 %
Performance über 5 Jahre:
22,88 %
Performance über 7 Jahre:
60,57 %
Performance seit Auflage:
59,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,21 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,39 13,26 16,64 -
Sharpe Ratio 1,51 -0,02 0,20 -
Alpha -0,27 -0,17 -0,03 -
Beta 1,10 1,08 1,17 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,98 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

34 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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