M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A acc

ISIN: LU1665237704
WKN: A2DXT8
Monatsperformance:
-3.0441 %
Rücknahmepreis
vom
15,45 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,17 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Infrastruktur
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Alex Araujo, Herr Nicholas Cunningham
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.10.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.711,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Alexandria Real Estate Equities
    4,00 %
    Crown Castle International
    4,00 %
    HICL Infrastructure
    3,60 %
    International Public Partnerships
    3,60 %
    AES Corporation
    3,50 %
    Franco Nevada
    3,50 %
    Equinix
    3,30 %
    Eversource Energy
    3,20 %
    Exelon
    3,00 %
    Prairiesky Royalty
    3,00 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
38,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,65 %
Veränderung zum Vortag:
-1,15 %
Performance über 1 Woche:
-3,31 %
Performance über 1 Monat:
-3,04 %
Performance über 3 Monate:
-5,04 %
Performance über 6 Monate:
2,73 %
Performance über 1 Jahr:
3,20 %
Performance über 2 Jahre:
4,17 %
Performance über 3 Jahre:
2,67 %
Performance über 5 Jahre:
15,54 %
Performance über 7 Jahre:
52,83 %
Performance seit Auflage:
54,51 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,41 13,29 16,63 -
Sharpe Ratio 1,30 0,09 0,20 -
Alpha -0,21 -0,23 -0,11 -
Beta 0,87 1,05 1,15 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,97 0,97 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,17 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer