Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc

ISIN: LU1623763221
WKN: A2DSRY
Monatsperformance:
+0.8731 %
Nettoinventarwert
vom
142,11 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joseph Mouawad
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.07.2017
Volumen (Sondervermögen):
229,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    POLAND 2.00% 25/08/2036
    4,80 %
    PERU 6.95% 12/08/2031
    4,60 %
    SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030
    3,30 %
    CZECH REPUBLIC 1.95% 30/07/2037
    3,10 %
    ARGENTINA 4.12% 07/12/2024
    3,00 %
    INDONESIA 7.00% 15/02/2033
    3,00 %
    INDONESIA 6.88% 15/04/2029
    2,60 %
    EGYPT 7.50% 16/02/2061
    2,20 %
    JORDAN 6.12% 29/01/2026
    2,00 %
    SERBIA 1.50% 26/06/2029
    2,00 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,63 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,77 %
Performance über 1 Monat:
0,87 %
Performance über 3 Monate:
1,94 %
Performance über 6 Monate:
3,37 %
Performance über 1 Jahr:
8,52 %
Performance über 2 Jahre:
24,12 %
Performance über 3 Jahre:
10,03 %
Performance über 5 Jahre:
26,52 %
Performance über 7 Jahre:
42,24 %
Performance seit Auflage:
42,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,82 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,28 11,33 12,37 -
Sharpe Ratio 0,97 0,06 0,27 -
Alpha -0,40 0,18 0,32 -
Beta 1,14 1,46 1,36 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,87 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

24 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 37
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 15

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Performance Fee:
0,41 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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