Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc

ISIN: LU1623762843
WKN: A2DSRU
Monatsperformance:
+0.6125 %
Nettoinventarwert
vom
147,85 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.07.2017
Volumen (Sondervermögen):
1.637,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    TOTALENERGIES 17/07/2036
    2,00 %
    ENI TV 13/07/2029
    1,40 %
    PARATUS ENERGY SERVICES 9.50% 27/12/2026
    1,40 %
    BELFIUS BANK 06/05/2031
    1,20 %
    BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029
    1,20 %
    BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.38% 15/11/2026
    1,10 %
    BNP PARIBAS 06/12/2029
    1,00 %
    IWG US FINANCE 6.50% 28/03/2030
    1,00 %
    NEWCO HOLDING USD 20 9.38% 07/11/2026
    1,00 %
    FINNAIR OYJ 4.75% 24/02/2029
    0,90 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,54 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,04 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,16 %
Performance über 1 Monat:
0,61 %
Performance über 3 Monate:
1,03 %
Performance über 6 Monate:
3,49 %
Performance über 1 Jahr:
8,83 %
Performance über 2 Jahre:
18,88 %
Performance über 3 Jahre:
3,74 %
Performance über 5 Jahre:
18,19 %
Performance über 7 Jahre:
45,32 %
Performance seit Auflage:
47,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,23 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,74 6,62 9,29 -
Sharpe Ratio 2,71 -0,14 0,25 -
Alpha 0,35 -0,07 0,09 -
Beta 0,61 1,07 1,21 -
Korrelationskoeffizient 0,64 0,85 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 96
Quintilsranking 1 Monat:

64 / 97
Quintilsranking 1 Jahr:

53 / 96
Quintilsranking 3 Jahre:

54 / 88
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 76
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Performance Fee:
0,39 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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