UniGlobal Dividende A

ISIN: LU1570401114
WKN: A2DMRE
Monatsperformance:
+1.1212 %
Rücknahmepreis
vom
130,78 EUR
26.06.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.07.2017
Volumen (Anteilsklasse):
1.062,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.05.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,61 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
6
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2023

  • Top 10 Holdings

    Exxon Mobil Corporation
    4,09 %
    BROADCOM INC.
    4,02 %
    The Procter & Gamble Co.
    3,80 %
    MERCK & CO. INC.
    3,53 %
    AbbVie Inc.
    2,62 %
    THE COCA-COLA CO.
    2,61 %
    Nestlé S.A.
    2,54 %
    Johnson & Johnson
    2,42 %
    Philip Morris International Inc.
    2,27 %
    TOTALENERGIES SE
    1,99 %

    Stand: 30.06.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,65 %
Performance über 1 Monat:
1,12 %
Performance über 3 Monate:
1,44 %
Performance über 6 Monate:
8,53 %
Performance über 1 Jahr:
13,92 %
Performance über 2 Jahre:
15,92 %
Performance über 3 Jahre:
21,23 %
Performance über 5 Jahre:
41,77 %
Performance seit Auflage:
58,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,66 10,57 12,13 -
Sharpe Ratio 1,32 0,54 0,61 -
Alpha 0,24 0,29 0,10 -
Beta 0,68 0,66 0,73 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,80 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

130 / 1045
Quintilsranking 1 Monat:

649 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

742 / 1045
Quintilsranking 3 Jahre:

363 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

514 / 725
Quintilsranking seit Gründung:

304 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
25,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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