UniGlobal Dividende A

ISIN: LU1570401114
WKN: A2DMRE
Monatsperformance:
-0.8814 %
Rücknahmepreis
vom
137,20 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.07.2017
Volumen (Anteilsklasse):
1.144,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.10.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,61 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
6
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    The Procter & Gamble Co.
    4,06 %
    Nestlé S.A.
    3,26 %
    AbbVie Inc.
    3,15 %
    Unilever Plc.
    2,82 %
    THE COCA-COLA CO.
    2,52 %
    TOTALENERGIES SE
    2,19 %
    ConocoPhillips
    1,91 %
    The Home Depot Inc.
    1,86 %
    MERCK & CO. INC.
    1,81 %
    Nextera Energy Inc.
    1,80 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,45 %
Veränderung zum Vortag:
-0,11 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
-0,88 %
Performance über 3 Monate:
4,43 %
Performance über 6 Monate:
4,27 %
Performance über 1 Jahr:
18,51 %
Performance über 2 Jahre:
16,59 %
Performance über 3 Jahre:
20,60 %
Performance über 5 Jahre:
38,80 %
Performance über 7 Jahre:
66,91 %
Performance seit Auflage:
66,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,44 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,39 10,39 12,03 -
Sharpe Ratio 2,23 0,39 0,45 -
Alpha 0,19 0,33 0,05 -
Beta 0,64 0,65 0,72 -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,78 0,85 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

140 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

801 / 1102
Quintilsranking 1 Jahr:

729 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

270 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

527 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

298 / 646

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
25,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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