AGIF - Allianz Thematica - A - EUR

ISIN: LU1479563717
WKN: A2AQF1
Monatsperformance:
-0.8176 %
Rücknahmepreis
vom
212,29 EUR
27.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andreas Fruschki, Herr David Finger
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.12.2016
Volumen (Sondervermögen):
4.130,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    Tractor Supply Company
    0,95 %
    JPMorgan Chase & Co
    0,92 %
    United Rentals Inc
    0,91 %
    NextEra Energy Inc
    0,87 %
    Visa Inc-Class A Shares
    0,87 %
    ABB LTD-REG
    0,84 %
    Caterpillar Inc
    0,84 %
    Pentair PLC
    0,84 %
    KINGSPAN GROUP PLC
    0,82 %
    WASTE MANAGEMENT INC
    0,80 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,52 %
Veränderung zum Vortag:
-0,54 %
Performance über 1 Woche:
-0,93 %
Performance über 1 Monat:
-0,82 %
Performance über 3 Monate:
-0,68 %
Performance über 6 Monate:
5,84 %
Performance über 1 Jahr:
9,39 %
Performance über 2 Jahre:
18,91 %
Performance über 3 Jahre:
7,40 %
Performance über 5 Jahre:
64,05 %
Performance über 7 Jahre:
106,80 %
Performance seit Auflage:
118,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,79 16,16 15,52 -
Sharpe Ratio 0,44 0,15 0,68 -
Alpha -0,71 -0,15 0,19 -
Beta 1,22 1,19 0,98 -
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

712 / 1045
Quintilsranking 1 Monat:

923 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

905 / 1045
Quintilsranking 3 Jahre:

644 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

288 / 725
Quintilsranking seit Gründung:

105 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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