Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D

ISIN: LU1449969846
WKN: A2DJEV
Monatsperformance:
-2.9287 %
Rücknahmepreis
vom
522,81 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.11.2016
Volumen (Sondervermögen):
109,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
19,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.11.2024

  • Top 10 Holdings

    ISS A/S
    8,31 %
    GRIFOLS SA
    7,54 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    5,15 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    4,58 %
    Medtronic PLC
    4,24 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,87 %
    Mowi ASA
    3,39 %
    EOG RESOURCES INC
    3,24 %
    Pluxee NV
    3,05 %
    Unilever PLC
    2,94 %

    Stand: 29.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,11 %
Veränderung zum Vortag:
-0,42 %
Performance über 1 Woche:
-2,52 %
Performance über 1 Monat:
-2,93 %
Performance über 3 Monate:
0,52 %
Performance über 6 Monate:
2,96 %
Performance über 1 Jahr:
15,41 %
Performance über 2 Jahre:
24,20 %
Performance über 3 Jahre:
45,54 %
Performance über 5 Jahre:
59,94 %
Performance über 7 Jahre:
70,24 %
Performance seit Auflage:
81,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,85 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,63 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,36 15,02 23,38 -
Sharpe Ratio 1,60 0,76 0,42 -
Alpha 1,67 0,83 0,14 -
Beta -0,11 0,66 1,25 -
Korrelationskoeffizient -0,09 0,57 0,77 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

390 / 1054
Quintilsranking 1 Monat:

1076 / 1101
Quintilsranking 1 Jahr:

649 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 901
Quintilsranking 5 Jahre:

275 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

214 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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