Long Term Investment Fund (SIA) - Classic EUR D

ISIN: LU1449969846
WKN: A2DJEV
Monatsperformance:
-2.0425 %
Rücknahmepreis
vom
513,64 EUR
25.06.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der SIA Funds AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.11.2016
Volumen (Sondervermögen):
101,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
19,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    GRIFOLS SA
    7,15 %
    ISS A/S
    6,99 %
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC
    4,32 %
    Medtronic PLC
    4,16 %
    LEROY SEAFOOD GROUP ASA
    3,99 %
    Unilever PLC
    3,62 %
    Pandora A/S
    3,52 %
    Mowi ASA
    3,48 %
    Henkel AG & Co KGaA
    3,43 %
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD
    3,39 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
47,66 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,68 %
Veränderung zum Vortag:
-0,82 %
Performance über 1 Woche:
0,25 %
Performance über 1 Monat:
-2,04 %
Performance über 3 Monate:
4,62 %
Performance über 6 Monate:
11,51 %
Performance über 1 Jahr:
16,85 %
Performance über 2 Jahre:
26,99 %
Performance über 3 Jahre:
33,41 %
Performance über 5 Jahre:
68,95 %
Performance über 7 Jahre:
72,17 %
Performance seit Auflage:
77,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,55 15,72 23,50 -
Sharpe Ratio 1,41 0,67 0,52 -
Alpha 0,69 0,70 0,19 -
Beta 0,70 0,70 1,30 -
Korrelationskoeffizient 0,65 0,58 0,79 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

507 / 1045
Quintilsranking 1 Monat:

1011 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

583 / 1045
Quintilsranking 3 Jahre:

105 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 725
Quintilsranking seit Gründung:

190 / 645

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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