MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

ISIN: LU1442549025
WKN: A2ANEB
Monatsperformance:
-0.3388 %
Nettoinventarwert
vom
14,71 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Barnaby Wiener, Herr David P. Cole, Herr Edward Dearing, Herr Shanti Das-Wermes
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2016
Volumen (Sondervermögen):
2.590,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    ALPHABET INC
    0,00 %
    Amadeus IT Group SA
    0,00 %
    Booking Holdings Inc
    0,00 %
    EURONEXT NV (EQ)
    0,00 %
    INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA (EQ)
    0,00 %
    Ishares Physical Gold ETC
    0,00 %
    Knorr-Bremse AG
    0,00 %
    LEG IMMOBILIEN SE (EQ)
    0,00 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    0,00 %
    SCOUT24 SE
    0,00 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
10,01 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,53 %
Veränderung zum Vortag:
-0,20 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
-0,34 %
Performance über 3 Monate:
4,25 %
Performance über 6 Monate:
2,65 %
Performance über 1 Jahr:
11,10 %
Performance über 2 Jahre:
15,10 %
Performance über 3 Jahre:
7,45 %
Performance über 5 Jahre:
19,30 %
Performance über 7 Jahre:
41,31 %
Performance seit Auflage:
47,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,42 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,91 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,35 6,92 6,21 -
Sharpe Ratio 1,42 0,08 0,38 -
Alpha -0,13 0,12 0,15 -
Beta 0,70 0,59 0,32 -
Korrelationskoeffizient 0,76 0,80 0,55 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

197 / 375
Quintilsranking 1 Jahr:

313 / 364
Quintilsranking 3 Jahre:

160 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

256 / 311

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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