Fidelity Funds - MA Dynamic Inflation A (EUR) EUR/USD Hedged

ISIN: LU1431864823
WKN: A2AL9D
Monatsperformance:
-3.0115 %
Nettoinventarwert
vom
8,26 EUR
11.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Sarah Jane Cawthray, Herr Ian Samson
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2016
Volumen (Sondervermögen):
125,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 80%), Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,35 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
86 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,10 %
Veränderung zum Vortag:
-0,27 %
Performance über 1 Woche:
-1,08 %
Performance über 1 Monat:
-3,01 %
Performance über 3 Monate:
-2,61 %
Performance über 6 Monate:
0,72 %
Performance über 1 Jahr:
2,87 %
Performance über 2 Jahre:
8,43 %
Performance über 3 Jahre:
-3,07 %
Performance über 5 Jahre:
-8,44 %
Performance über 7 Jahre:
-11,94 %
Performance seit Auflage:
-10,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,23 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,67 7,19 7,52 -
Sharpe Ratio 0,43 -0,48 -0,43 -
Alpha -0,35 -0,38 -0,49 -
Beta 0,90 0,68 0,60 -
Korrelationskoeffizient 0,82 0,84 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

301 / 365
Quintilsranking 1 Monat:

322 / 373
Quintilsranking 1 Jahr:

223 / 365
Quintilsranking 3 Jahre:

305 / 347
Quintilsranking 5 Jahre:

308 / 315
Quintilsranking seit Gründung:

152 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,55 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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