DNB Fund - Technology Retail B

ISIN: LU1376267560
WKN: A2ANCZ
Monatsperformance:
-7.1175 %
Rücknahmepreis
vom
34,65 EUR
10.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Technologie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.11.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.978,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,86 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    9,53 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    8,94 %
    ALPHABET INC
    7,79 %
    Nokia OYJ
    5,28 %
    NVIDIA CORP
    4,32 %
    Amazon.com Inc
    4,22 %
    META PLATFORMS INC
    4,09 %
    TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
    4,08 %
    Mastercard Inc
    2,55 %
    CAPGEMINI SE
    2,17 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,32 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,26 %
Veränderung zum Vortag:
-2,41 %
Performance über 1 Woche:
-5,57 %
Performance über 1 Monat:
-7,12 %
Performance über 3 Monate:
-3,80 %
Performance über 6 Monate:
12,47 %
Performance über 1 Jahr:
19,12 %
Performance über 2 Jahre:
57,21 %
Performance über 3 Jahre:
64,30 %
Performance über 5 Jahre:
136,45 %
Performance über 7 Jahre:
199,62 %
Performance seit Auflage:
289,41 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
18,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
18,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
17,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,43 15,51 15,70 -
Sharpe Ratio 2,42 0,98 1,13 -
Alpha 1,26 0,77 0,68 -
Beta 0,50 0,66 0,65 -
Korrelationskoeffizient 0,84 0,88 0,84 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 106
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 82
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 64
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer