UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund B USD

ISIN: LU1330433571
WKN: A2AKY9
Monatsperformance:
+2.1747 %
Rücknahmepreis
vom
24,97 USD
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
BANTLEON Convertible Experts AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2016
Volumen (Anteilsklasse):
402,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.10.2024
Währung:
US-Dollar
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen der MSCI World ESG Leaders (NR) Benchmark liegt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die in den Branchen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und sich auf Produkte und Dienstleistungen mit Bezug zu den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz und Robotik konzentrieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    5,54 %
    Asm International Nv
    4,81 %
    ASML HOLDING NV
    4,42 %
    CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
    3,98 %
    KLA Corp
    3,88 %
    Datadog Inc Class A
    3,64 %
    Synopsys Inc
    3,36 %
    DESCARTES SYSTEMS GROUP INC
    3,29 %
    Dynatrace Inc
    2,94 %
    Ansys Inc
    2,85 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
44,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,05 %
Veränderung zum Vortag:
0,97 %
Performance über 1 Woche:
-2,82 %
Performance über 1 Monat:
2,17 %
Performance über 3 Monate:
3,80 %
Performance über 6 Monate:
0,19 %
Performance über 1 Jahr:
18,98 %
Performance über 2 Jahre:
29,13 %
Performance über 3 Jahre:
-7,33 %
Performance über 5 Jahre:
46,98 %
Performance über 7 Jahre:
82,70 %
Performance seit Auflage:
162,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,01 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,11 20,96 21,13 -
Sharpe Ratio 1,24 -0,24 0,34 -
Alpha -0,83 -0,53 -0,27 -
Beta 1,31 1,20 1,17 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,95 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

19 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 47
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 43
Quintilsranking 5 Jahre:

38 / 41

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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