DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (EUR)

ISIN: LU1303785361
WKN: A2AJDN
Monatsperformance:
-1.2384 %
Rücknahmepreis
vom
128,56 EUR
15.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.01.2017
Volumen (Sondervermögen):
261,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Norway Government Bond
    9,73 %
    SFL Corporation Ltd
    3,19 %
    Altera Shuttle Tankers LLC
    2,91 %
    Kistefos AS
    2,62 %
    DNO ASA
    2,60 %
    B2holding ASA
    2,59 %
    Skill Bidco APS
    2,40 %
    Stena International SA
    2,16 %
    Axactor SE
    1,62 %
    Jyske Bank A/S
    1,60 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,25 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
19 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,02 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
-1,24 %
Performance über 3 Monate:
-0,14 %
Performance über 6 Monate:
1,26 %
Performance über 1 Jahr:
4,55 %
Performance über 2 Jahre:
11,33 %
Performance über 3 Jahre:
9,68 %
Performance über 5 Jahre:
36,17 %
Performance über 7 Jahre:
17,90 %
Performance seit Auflage:
28,56 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,07 3,50 4,57 -
Sharpe Ratio 3,41 0,37 1,41 -
Alpha 0,57 0,20 0,41 -
Beta -0,03 0,45 0,63 -
Korrelationskoeffizient -0,11 0,65 0,67 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

44 / 99
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 99
Quintilsranking 3 Jahre:

22 / 94
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 82
Quintilsranking seit Gründung:

16 / 50

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,96 %
Sonstige laufende Kosten:
0,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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