Assenagon I Multi Asset Conservative (N)

ISIN: LU1297483205
WKN: A140L1
Monatsperformance:
+1.2513 %
Rücknahmepreis
vom
50,73 EUR
17.12.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Assenagon Asset Management S.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
20.04.2021
Volumen (Sondervermögen):
512,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Der Fonds investiert zu mehr als 25% in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Fonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40% des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Fonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Man GLG Global Investment Grad
    7,67 %
    PIMCO Funds: Global Investors
    7,67 %
    Xtrackers S&P 500 Swap UCITS E
    7,35 %
    Invesco Physical Gold ETC
    7,11 %
    Man Funds plc - Man GLG Dynami
    5,90 %
    Flossbach von Storch Bond Oppo
    5,63 %
    MAN GLG EURO CORPORATE BOND
    4,28 %
    Amundi S&P 500 II UCITS ETF
    4,24 %
    Man Funds VI plc - Man GLG Hig
    3,83 %
    Wellington Strategic European
    3,78 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-0,67 %
Performance über 1 Monat:
1,25 %
Performance über 3 Monate:
1,85 %
Performance über 6 Monate:
4,60 %
Performance über 1 Jahr:
10,98 %
Performance über 2 Jahre:
19,58 %
Performance über 3 Jahre:
9,61 %
Performance seit Auflage:
12,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,56 5,84 - -
Sharpe Ratio 2,76 0,18 - -
Alpha 0,38 0,23 - -
Beta 0,92 0,98 - -
Korrelationskoeffizient 0,90 0,95 - -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

110 / 407
Quintilsranking 1 Monat:

92 / 414
Quintilsranking 1 Jahr:

29 / 407
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 391
Quintilsranking 5 Jahre:

6 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 365

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,31 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer