AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - A H2-EUR

ISIN: LU1282651808
WKN: A14ZMT
Monatsperformance:
+1.5013 %
Rücknahmepreis
vom
84,09 EUR
19.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jim Dudnick, Herr Steven Gish, Herr Justin Kass
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.04.2016
Volumen (Sondervermögen):
1.859,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
5,26 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
    2,72 %
    UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028
    2,71 %
    VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028
    2,41 %
    MOBIUS MERGER SUB 144A FIX 9.000% 01.06.2030
    2,38 %
    AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028
    2,34 %
    MGM RESORTS INTL 6.125% CALLABLE 2029-09-15 USD 149206456
    2,30 %
    ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027
    2,24 %
    GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A FIX 8.750% 01.09.2027
    2,22 %
    LD HOLDINGS GROUP LLC 144A FIX 6.125% 01.04.2028
    2,13 %
    WASH MULTIFAM ACQ INC 144A FIX 5.750% 15.04.2026
    2,13 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,04 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
-0,62 %
Performance über 1 Monat:
1,50 %
Performance über 3 Monate:
1,73 %
Performance über 6 Monate:
6,36 %
Performance über 1 Jahr:
8,61 %
Performance über 2 Jahre:
17,26 %
Performance über 3 Jahre:
9,09 %
Performance über 5 Jahre:
15,62 %
Performance über 7 Jahre:
16,36 %
Performance seit Auflage:
24,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,19 5,58 7,67 -
Sharpe Ratio 1,88 0,11 0,23 -
Alpha 0,78 0,04 0,02 -
Beta -0,01 0,51 0,69 -
Korrelationskoeffizient -0,01 0,62 0,73 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

2 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 50
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 46

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,34 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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