DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

ISIN: LU1278917452
WKN: DWS2EP
Monatsperformance:
+0.9858 %
Rücknahmepreis
vom
250,69 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adam Freeman
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
551,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien großer Unternehmen in den USA, Europa und Japan mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV), die aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Faktoren berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    Pernod Ricard
    3,60 %
    Henkel AG & Co KGaA
    3,50 %
    Centrica PLC
    3,40 %
    Coterra Energy Inc (Energie)
    3,40 %
    DTE Energy Co (Versorger)
    3,40 %
    Iberdrola S.A.
    3,40 %
    J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter)
    3,40 %
    Molson Coors Beverage Co (Hauptverbrauchsgüter)
    3,40 %
    Reckitt Benckiser
    3,40 %
    Repsol
    3,40 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,82 %
Veränderung zum Vortag:
0,71 %
Performance über 1 Woche:
1,35 %
Performance über 1 Monat:
0,99 %
Performance über 3 Monate:
2,58 %
Performance über 6 Monate:
-1,09 %
Performance über 1 Jahr:
5,01 %
Performance über 2 Jahre:
6,89 %
Performance über 3 Jahre:
21,13 %
Performance über 5 Jahre:
89,98 %
Performance über 7 Jahre:
100,14 %
Performance seit Auflage:
148,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,69 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,65 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,40 17,68 18,56 -
Sharpe Ratio 0,09 0,22 0,65 -
Alpha -0,52 0,09 0,38 -
Beta 0,54 1,10 0,99 -
Korrelationskoeffizient 0,34 0,72 0,72 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 74
Quintilsranking 1 Monat:

34 / 78
Quintilsranking 1 Jahr:

71 / 74
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 65
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 55
Quintilsranking seit Gründung:

13 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,45 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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