DWS Invest CROCI Sectors Plus LC

ISIN: LU1278917452
WKN: DWS2EP
Monatsperformance:
+1.9258 %
Rücknahmepreis
vom
251,40 EUR
10.03.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Adam Freeman
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
466,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
7
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger, nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien großer Unternehmen in den USA, Europa und Japan mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV), die aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Faktoren berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Coterra Energy Inc (Energie)
    3,50 %
    Centrica PLC
    3,40 %
    Engie
    3,40 %
    Halliburton
    3,40 %
    Oneok Inc.
    3,40 %
    Osaka Gas
    3,40 %
    Verbund AG
    3,40 %
    ConocoPhillips
    3,30 %
    Devon Energy
    3,30 %
    RWE AG
    3,30 %

    Stand: 30.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,13 %
Veränderung zum Vortag:
2,03 %
Performance über 1 Woche:
-1,43 %
Performance über 1 Monat:
1,93 %
Performance über 3 Monate:
1,13 %
Performance über 6 Monate:
2,47 %
Performance über 1 Jahr:
7,11 %
Performance über 2 Jahre:
7,22 %
Performance über 3 Jahre:
8,88 %
Performance über 5 Jahre:
131,13 %
Performance über 7 Jahre:
103,50 %
Performance seit Auflage:
151,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
18,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,97 17,90 18,29 -
Sharpe Ratio 0,60 0,13 0,83 -
Alpha -0,04 -0,37 0,50 -
Beta 0,86 1,18 0,98 -
Korrelationskoeffizient 0,53 0,75 0,70 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 74
Quintilsranking 1 Monat:

5 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 74
Quintilsranking 3 Jahre:

60 / 66
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 57
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 54

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,47 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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