Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit R

ISIN: LU1256228872
WKN: CDF2RK
Monatsperformance:
-1.0281 %
Nettoinventarwert
vom
197,58 EUR
10.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank – Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Zimmermann
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.09.2015
Volumen (Sondervermögen):
37,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,96 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2024

  • Top 10 Holdings

    IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP
    3,48 %
    Sompo Holdings Inc
    3,47 %
    MUENCHENER RUECKVER GES MUENC
    3,40 %
    SAP SE
    3,18 %
    Cardinal Health Inc
    3,14 %
    ARTHUR J GALLAGHER & CO
    3,00 %
    Progressive Corp/The
    2,90 %
    CENCORA INC
    2,84 %
    Microsoft Corp
    2,82 %
    PULTE GROUP INC
    2,71 %

    Stand: 30.11.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,25 %
Veränderung zum Vortag:
-0,98 %
Performance über 1 Woche:
0,25 %
Performance über 1 Monat:
-1,03 %
Performance über 3 Monate:
1,85 %
Performance über 6 Monate:
9,56 %
Performance über 1 Jahr:
22,43 %
Performance über 2 Jahre:
33,89 %
Performance über 3 Jahre:
30,31 %
Performance über 5 Jahre:
54,83 %
Performance über 7 Jahre:
76,59 %
Performance seit Auflage:
119,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,33 11,04 14,39 -
Sharpe Ratio 2,14 0,64 0,56 -
Alpha 0,48 0,53 0,18 -
Beta 1,00 0,72 0,89 -
Korrelationskoeffizient 0,79 0,83 0,88 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

101 / 1052
Quintilsranking 1 Monat:

225 / 1105
Quintilsranking 1 Jahr:

298 / 1052
Quintilsranking 3 Jahre:

108 / 907
Quintilsranking 5 Jahre:

300 / 748
Quintilsranking seit Gründung:

217 / 644

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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