AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR

ISIN: LU1254137497
WKN: A14VS9
Monatsperformance:
-0.2213 %
Rücknahmepreis
vom
108,19 EUR
19.02.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Julian Le Beron, Herr Ranjiv Mann, Herr Luke Copley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
690,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,41 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032
    8,17 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033
    7,86 %
    TREASURY BILL ZERO 03.04.2025
    5,67 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033
    5,44 %
    UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
    5,41 %
    AUSTRALIAN GOVERNMENT 166 FIX 3.000% 21.11.2033
    4,29 %
    US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.06.2031
    4,19 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2031
    4,14 %
    US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032
    3,96 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,35 %
Performance über 1 Woche:
-0,34 %
Performance über 1 Monat:
-0,22 %
Performance über 3 Monate:
1,75 %
Performance über 6 Monate:
5,74 %
Performance über 1 Jahr:
5,46 %
Performance über 2 Jahre:
7,26 %
Performance über 3 Jahre:
10,74 %
Performance über 5 Jahre:
6,76 %
Performance über 7 Jahre:
28,73 %
Performance seit Auflage:
21,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,46 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,50 5,94 6,02 -
Sharpe Ratio 0,28 0,07 0,10 -
Alpha -0,04 0,24 0,15 -
Beta 1,13 0,55 0,57 -
Korrelationskoeffizient 0,70 0,49 0,51 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 181
Quintilsranking 1 Monat:

145 / 184
Quintilsranking 1 Jahr:

89 / 181
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 159
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 136
Quintilsranking seit Gründung:

34 / 104

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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