AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR

ISIN: LU1254137497
WKN: A14VS9
Monatsperformance:
-5.0419 %
Rücknahmepreis
vom
100,17 EUR
24.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Julian Le Beron, Herr Ranjiv Mann, Herr Luke Copley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
682,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,41 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal bis zu 30% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poors und Fitch) aufweisen. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032
    8,79 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033
    6,76 %
    US TREASURY N/B FIX 4.250% 15.11.2034
    6,20 %
    UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
    5,43 %
    AUSTRALIAN GOVERNMENT 166 FIX 3.000% 21.11.2033
    4,38 %
    US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.08.2032
    4,03 %
    US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.06.2031
    3,56 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2031
    3,54 %
    US TREASURY N/B FIX 3.500% 30.04.2030
    2,70 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 31.10.2054
    2,25 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,59 %
Veränderung zum Vortag:
0,35 %
Performance über 1 Woche:
0,52 %
Performance über 1 Monat:
-5,04 %
Performance über 3 Monate:
-7,05 %
Performance über 6 Monate:
-4,28 %
Performance über 1 Jahr:
-2,45 %
Performance über 2 Jahre:
0,13 %
Performance über 3 Jahre:
-1,23 %
Performance über 5 Jahre:
-1,59 %
Performance über 7 Jahre:
17,82 %
Performance seit Auflage:
11,78 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,36 6,31 6,18 -
Sharpe Ratio -0,16 -0,08 0,04 -
Alpha -0,21 0,12 0,07 -
Beta 1,22 0,65 0,72 -
Korrelationskoeffizient 0,77 0,54 0,55 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

131 / 182
Quintilsranking 1 Monat:

140 / 187
Quintilsranking 1 Jahr:

177 / 182
Quintilsranking 3 Jahre:

81 / 160
Quintilsranking 5 Jahre:

66 / 140
Quintilsranking seit Gründung:

38 / 105

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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