AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR

ISIN: LU1254137497
WKN: A14VS9
Monatsperformance:
+1.1404 %
Rücknahmepreis
vom
107,95 EUR
14.01.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Julian Le Beron, Herr Ranjiv Mann, Herr Luke Copley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
755,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,41 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    TREASURY BILL ZERO 16.01.2025
    10,93 %
    US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032
    7,87 %
    US TREASURY N/B FIX 3.875% 15.08.2034
    7,48 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033
    7,19 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033
    5,55 %
    US TREASURY N/B FIX 4.250% 30.06.2031
    5,11 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2031
    4,20 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,40 %
Performance über 1 Woche:
1,11 %
Performance über 1 Monat:
1,14 %
Performance über 3 Monate:
5,09 %
Performance über 6 Monate:
5,90 %
Performance über 1 Jahr:
6,56 %
Performance über 2 Jahre:
8,07 %
Performance über 3 Jahre:
11,19 %
Performance über 5 Jahre:
9,90 %
Performance über 7 Jahre:
26,56 %
Performance seit Auflage:
21,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,58 5,90 6,04 -
Sharpe Ratio 0,33 0,03 0,12 -
Alpha -0,03 0,23 0,14 -
Beta 1,15 0,55 0,58 -
Korrelationskoeffizient 0,70 0,49 0,52 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

3 / 179
Quintilsranking 1 Monat:

35 / 183
Quintilsranking 1 Jahr:

64 / 179
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 158
Quintilsranking 5 Jahre:

31 / 136
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 101

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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