AGIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A - EUR

ISIN: LU1254137497
WKN: A14VS9
Monatsperformance:
+1.4498 %
Rücknahmepreis
vom
109,82 EUR
21.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Julian Le Beron, Herr Ranjiv Mann, Herr Luke Copley
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.11.2015
Volumen (Sondervermögen):
692,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,72 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihen investiert. Maximal 40% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2024

  • Top 10 Holdings

    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033
    9,25 %
    US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032
    7,67 %
    US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033
    7,14 %
    UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
    6,60 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033
    5,86 %
    NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF FIX 10.000% 01.01.2031
    4,77 %
    TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.750% 15.01.2034
    4,14 %
    US TREASURY N/B FIX 4.000% 31.01.2031
    3,95 %

    Stand: 31.05.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,33 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
0,53 %
Performance über 1 Monat:
1,45 %
Performance über 3 Monate:
3,93 %
Performance über 6 Monate:
3,75 %
Performance über 1 Jahr:
7,42 %
Performance über 2 Jahre:
4,05 %
Performance über 3 Jahre:
5,93 %
Performance über 5 Jahre:
8,19 %
Performance über 7 Jahre:
21,04 %
Performance seit Auflage:
18,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,94 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,75 5,61 5,87 -
Sharpe Ratio 0,17 -0,05 0,02 -
Alpha -0,14 0,19 0,10 -
Beta 0,72 0,50 0,55 -
Korrelationskoeffizient 0,63 0,45 0,51 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 179
Quintilsranking 1 Monat:

47 / 184
Quintilsranking 1 Jahr:

110 / 179
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 159
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 136
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 103

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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