Schroder ISF Global Gold USD A Acc

ISIN: LU1223082196
WKN: A2AJQD
Monatsperformance:
+17.494 %
Nettoinventarwert
vom
195,10 USD
28.03.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Lacey, Herr James Luke
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.06.2016
Volumen (Sondervermögen):
572,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über dem des FTSE Gold Mines OGAW-Capped-Index nach Abzug der Gebühren über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Goldindustrie tätig sind. Er investiert auch in Gold und andere Edelmetalle durch geeignete Vermögenswerte und übertragbare Wertpapiere aus Gold und anderen Edelmetallen. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten Anlagen halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    NEWMONT CORPORATION
    6,28 %
    AGNICO EAGLE MINES LTD
    6,05 %
    GOLD FIELDS LTD
    5,71 %
    ANGLOGOLD ASHANTI PLC
    5,04 %
    ENDEAVOUR MINING PLC
    4,23 %
    BARRICK GOLD CORP
    3,95 %
    ALAMOS GOLD INC
    3,89 %
    B2GOLD CORP
    3,89 %
    KINROSS GOLD CORP (ONTARIO)
    3,34 %
    COEUR MINING INC
    3,25 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
54 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
35,86 %
Veränderung zum Vortag:
3,34 %
Performance über 1 Woche:
5,95 %
Performance über 1 Monat:
17,49 %
Performance über 3 Monate:
34,46 %
Performance über 6 Monate:
21,94 %
Performance über 1 Jahr:
63,71 %
Performance über 2 Jahre:
74,49 %
Performance über 3 Jahre:
43,69 %
Performance über 5 Jahre:
122,02 %
Performance über 7 Jahre:
161,50 %
Performance seit Auflage:
100,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 31,94 30,85 36,31 -
Sharpe Ratio 2,16 0,29 0,22 -
Alpha 0,17 0,46 0,00 -
Beta 1,17 1,12 1,10 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

1 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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