AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

ISIN: LU1174051844
WKN: A14PTE
Monatsperformance:
+1.219 %
Nettoinventarwert
vom
23,25 EUR
19.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Phelps, Herr Dev Chakrabarti
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
199,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,02 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    8,15 %
    MasterCard, Inc.
    7,70 %
    Amazon.com, Inc.
    7,39 %
    SAP SE
    6,40 %
    Eaton Corp. Plc
    4,79 %
    Automatic Data Processing
    4,76 %
    ASML HOLDING NV
    4,34 %
    Zoetis, Inc.
    3,63 %
    IQVIA Holdings, Inc.
    3,38 %
    Charles Schwab
    3,13 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,04 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,30 %
Performance über 1 Woche:
-1,65 %
Performance über 1 Monat:
1,22 %
Performance über 3 Monate:
6,26 %
Performance über 6 Monate:
4,89 %
Performance über 1 Jahr:
19,75 %
Performance über 2 Jahre:
14,16 %
Performance über 3 Jahre:
-5,64 %
Performance über 5 Jahre:
38,11 %
Performance über 7 Jahre:
80,15 %
Performance seit Auflage:
114,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,17 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,66 15,75 16,65 -
Sharpe Ratio 1,55 -0,28 0,31 -
Alpha -0,73 -0,50 -0,22 -
Beta 1,17 1,21 1,13 -
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

380 / 1102
Quintilsranking 1 Jahr:

682 / 1054
Quintilsranking 3 Jahre:

769 / 900
Quintilsranking 5 Jahre:

529 / 748

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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