AB SICAV I - All Market Income Portfolio AR EUR H

ISIN: LU1165978377
WKN: A14PTG
Monatsperformance:
-1.1283 %
Nettoinventarwert
vom
7,01 EUR
20.11.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Morgan C. Harting, Herr Daniel Loewy, Frau Karen Watkin
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
1.312,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,68 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA Corp.
    1,86 %
    Microsoft Corp.
    1,68 %
    Apple, Inc.
    1,61 %
    iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
    1,29 %
    SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF
    1,01 %
    Emerging Market Corporate Debt Portfolio
    0,47 %
    FHLM 9.771%, 02/25/50
    0,30 %
    Warnermedia Holdings 4.279%, 03/15/32
    0,17 %
    Barclays PLC 7.119%, 06/27/34
    0,16 %
    Travel & Leisure Co. 6.625%, 07/31/26
    0,16 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
57 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,48 %
Performance über 1 Woche:
-0,28 %
Performance über 1 Monat:
-1,13 %
Performance über 3 Monate:
1,15 %
Performance über 6 Monate:
4,51 %
Performance über 1 Jahr:
13,58 %
Performance über 2 Jahre:
18,87 %
Performance über 3 Jahre:
-2,35 %
Performance über 5 Jahre:
-0,34 %
Performance über 7 Jahre:
2,28 %
Performance seit Auflage:
7,09 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,94 10,02 12,03 -
Sharpe Ratio 1,84 -0,31 -0,11 -
Alpha -0,41 -0,17 -0,34 -
Beta 1,53 1,25 1,36 -
Korrelationskoeffizient 0,93 0,93 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

315 / 384
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 387
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 384
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 367
Quintilsranking 5 Jahre:

156 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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