AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AR

ISIN: LU1165977999
WKN: A14PH7
Monatsperformance:
+1.6936 %
Nettoinventarwert
vom
13,21 EUR
18.12.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.02.2015
Volumen (Sondervermögen):
198,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,38 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2024

  • Top 10 Holdings

    Deutsche Telekom AG
    4,64 %
    Siemens AG
    4,37 %
    AIRBUS SE
    3,88 %
    TOTALENERGIES SE
    3,59 %
    Enel SpA
    3,23 %
    Unicredit SpA
    3,10 %
    ASML HOLDING NV
    3,07 %
    Fresenius Se & Co. Kgaa
    3,05 %
    BNP PARIBAS SA
    2,98 %
    AXA SA
    2,83 %

    Stand: 31.10.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,42 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,15 %
Performance über 1 Woche:
-1,05 %
Performance über 1 Monat:
1,69 %
Performance über 3 Monate:
0,38 %
Performance über 6 Monate:
-1,20 %
Performance über 1 Jahr:
3,00 %
Performance über 2 Jahre:
17,66 %
Performance über 3 Jahre:
4,11 %
Performance über 5 Jahre:
12,87 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,46 14,69 19,15 -
Sharpe Ratio -0,05 -0,05 0,06 -
Alpha -0,54 -0,10 -0,27 -
Beta 0,94 1,00 1,15 -
Korrelationskoeffizient 0,82 0,92 0,95 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

119 / 394
Quintilsranking 1 Monat:

250 / 398
Quintilsranking 1 Jahr:

336 / 394
Quintilsranking 3 Jahre:

261 / 383
Quintilsranking 5 Jahre:

307 / 355
Quintilsranking seit Gründung:

330 / 356

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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